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图表频道 > 美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)美国11月核心CPI未进一步下降，且环比增速均出现加速，通胀数据不支持美联储提前降息 |
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 编辑：王真 发布时间：2023.12.12 21:35 周二，北京时间20:30，劳工统计局(BLS)公布的美国消费者价格指数(CPI)数据显示，11月CPI同比增速小幅放缓，但核心CPI未进一步下降，更值得注意的是，11月CPI和核心CPI的环比增速均出现加速，这意味着通胀下降之路崎岖，美联储恐难以很快货币政策转向降息。数据公布后，美元指数短线小幅走低，美国10年期国债收益率短线拉升，美股期货短线小幅走高。具体数据为： 单位：%
▉ 美国CPI 11月，美国CPI同比上涨 3.1 %，较上月的3.2%小幅下滑，持平与预期3.1%。环比上涨 0.1 %，高于预期0.0%、前值0.0%。
▉ 美国核心CPI 11月，核心CPI同比上涨4.0%，持平于前值与预期4.0%；环比上升 0.3 %，高于前值0.2%符合预期0.3%。
▉ 其他数据 从整体CPI的环比来看，服务业的通胀保持在高位，而商品类通缩态势大致持续。 细分来看，从整体CPI的环比来看，能源指数11月下跌2.3%，其中汽油指数下跌6.0%，足以抵消其他能源成分指数的上涨。11月份食品指数上涨0.2%，较10月的0.3%小幅放缓。 从核心CPI指数来看，在10月环比上涨0.3%之后，11月涨幅持平0.3%，涨幅主要由租金、业主等效租金、机动车辆保险、医疗保健推动，二手车价格自5月以来首次上涨；仅新车、家具和服装价格指数出现下降，其中服装大跌、创2020年以来最大跌幅。 住房成本仍然居高不下。约占整个CPI指数三分之一的住房价格上涨了0.4%，抵消了汽油价格的下降。经济学家认为，住房类价格的持续放缓是将核心通胀率降至美联储目标的关键。 与服务业不同的是，近几个月来，商品价格的持续下降给消费者带来了一定的压力缓解，不包括食品和能源商品的所谓核心商品价格连续第六个月下跌，创下自2003年以来的最长跌势。 重要的是，根据彭博社(Bloomberg)的计算，11月住房以外核心服务部门通胀环比上涨0.4%， 而10月环比上涨0.2%；同比增速为3.93%，上个月为3.7%，为今年第二次超级核心通胀加速。此前，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的同事强调了在评估通胀前景时该指标的重要性，因此被华尔街视为超级通胀指标。 ▉ 决策层反应 >> 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示：“没有看到通胀不逐步降至2%的理由。抗击通胀最后一英里尤其艰难这种想法缺乏很好的依据。没证据表明美国高通胀问题根深蒂固或存在薪资-物价螺旋式上升。实际利率上升，可能影响到美联储对利率路径的决定。美国处于软着陆的道路上。没必要为了压低通胀而推高失业率。” ▉ 机构评论 ① 通胀前景展望 报告仍然显示通胀具有粘性...
利率市场对消费价格上涨速度的预期 _By Bloomberg >> 道明证券(TD Securities)首席美国宏观策略师奥斯卡·穆诺兹表示：
>> 房地产中介公司Bright MLS首席经济学家Lisa Sturtevant表示：
>> 城堡投资集团(Citadel Investment Group)通胀交易主管Alisher Khussainov表示：
>> Carson Group全球宏观策略师索努·瓦尔盖斯表示：
报告揭示了经济软着陆的可能... >> 明尼苏达州诺斯菲尔德圣奥拉夫学院经济学助理教授艾莉森·奥尔德姆·吕特克表示：
>> RSM的首席经济学家乔·布鲁苏埃拉斯表示：
>> Exinity MissionSquare Retirement的首席市场分析师谭汉表示：
② 美联储政策展望 芝商所(CME)利率观察工具(FedWatch)显示，数据发布前，市场预估2024年末的联邦基金利率将主要落在3.75-4.5%区间内，对应的是降息100-150个基点。 数据发布后，明日宣布按兵不动的概率为98.4%，加息25个基点至5.50%～5.75%的概率仅为1.6%，2024年5月降息的概率则高达79.2%。 掉期交易员们目前预计美联储2024年降息幅度约为108个基点，较CPI数据公布前略有下降，但仍预计5月份首次降息。
预计FOMC将保持鹰派立场 _By Bloomberg 部分经济学家认为美联储短期内不会发出降息的声音 >> 安永(Ernst&Young)首席经济学家格雷戈里·达科表示：
>> 布朗兄弟哈里曼银行(BBH)的全球货币策略主管温盛表示：
>> Annex Wealth Management首席经济学家布莱恩·雅各布森表示：
>> Baird Securities的策略师罗斯·梅菲尔德表示：
>> Principal Global Investors的首席策略师西玛·沙阿表示：
>> 前波士顿联储主席罗森格伦表示：
>> Bleakley Advisory Group首席投资官彼得·布克瓦表示：
美联储可能会在明年1月加息... >> 惠誉评级(Fitch Ratings)首席经济师库尔顿表示：
报告加强了“鹰派暂停”的需要... >> 加拿大蒙特利尔银行(BMO)的美国利率策略主管伊恩·林根表示：
>> Conning North America 首席投资官辛迪·博利厄表示 ：
中立：美联储不会对单月数据作出较大反应... >> 野村证券(Nomura Securities)美国高级经济学家雨宫爱知表示：
鸽派：通胀风险有所下滑，给美联储提供了更大的降息空间... >> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：
>> 全美银行首席美国经济学家凯西·布斯特贾维奇表示：
▉ 本站观点 市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示：
戴腾指出，所以今天的CPI并不足以支撑美联储倒戈。空多头都在静待明日的重头戏来临。美指频道 >> 主题：美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI) _By 柳叶刀 ---END--- 投资国际原油/黄金/股指，专业投资者选择 - - 香港环球期货全能投资账户！
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