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图表频道 > 美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)美国10月CPI解读：整体以及核心通胀均低于预期，积极信号继续压制美联储进一步加息的必要性，但未来CPI还有抬头的风险，预计美联储偏鹰的态度不变 |
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 编辑：王真 发布时间：2023.11.14 20:35 周二，北京时间20:30，劳工统计局(BLS)公布的美国消费者价格指数(CPI)数据显示 ，因能源价格大幅放缓，美国10月整体CPI超预期降温，核心CPI也超预期降至2021年9月来最低，市场进一步押注美联储将在2024年降息。数据公布后，美元指数短线走低，美股三大股指期货短线拉升，均涨超1%，黄金短线拉升超10美元，美国国债收益率全线下跌至少10个基点。具体数据为： 单位：%
▉ 美国CPI 10月，美国CPI同比上涨 3.2 %，较上月的3.7%大幅下滑，且低于预期的3.3%。环比上涨 0.0 %，低于预期0.1%，低于前值0.4%。
▉ 美国核心CPI 10月，核心CPI同比上涨4.0%，低于预期4.1%，较上月下降0.1个百分点；环比上升 0.2 %，低于预期0.3%以及前值0.3%。
▉ 其他数据 从整体CPI的环比来看，能源指数10月下跌2.5%，其中汽油指数下跌5.0%，足以抵消其他能源成分指数的上涨。10月份食品指数上涨0.3%，较9月的0.2%小幅反弹。 从核心CPI指数来看，在9月环比上涨0.3%之后，10月涨幅放缓至0.2%，涨幅主要由租金、业主等效租金、机动车辆保险、医疗、娱乐和个人护理推动，外出住宿、二手汽车和卡车、通讯和机票价格指数均出现下降。 住房价格涨幅虽然放缓，但仍给核心通胀带来压力。关键组成部分住房成本10月份环比上涨0.3%，是9月份涨幅的一半，同比增幅回落至6.7%。在该类别中，业主等效租金（衡量屋主可以收取的租金）增长了0.4%。包括酒店和汽车旅馆在内的类别价格下降了2.9%。 车辆成本在2021-2022年的通货膨胀期间一直是通胀的主要组成部分，但10月有所下降。二手车和卡车的价格仍在持续回落，10月下跌了0.8%，同比下降7.1%。新车价格下降0.1%。 汽车保险指数上升1.9%，较去年同期增长19.2%，前一个月为上升1.3%。 机票是另一个备受关注的组成部分，10月环比下降了0.9%，同比下降13.2%。 娱乐、个人护理和服装的通胀指数在10月份也有所上升。 医疗保健指数继9月份上升0.2%之后，10月份上升0.3%，其中，医院服务指数环比上升1.1%，处方药指数环比上升0.8%。相比之下，医生服务指数在10月份下降了1.0%。
整体通胀与核心通胀均低于市场预期 _By Bloomberg 重要的是，根据彭博社(Bloomberg)的计算，10月住房以外核心服务部门通胀环比上涨0.2%， 而9月环比上涨0.61%；同比增速为3.7%，为近两年来的最低水平。此前，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的同事强调了在评估通胀前景时该指标的重要性，因此被华尔街视为超级通胀指标。 ▉ 决策层反应 >> 里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示：“我担心需要采取更多措施来抑制需求和通胀，不相信通胀正朝着美联储的目标2%顺利推进。不过现在确实已经取得了进展。 他补充道：“通胀数据有所下降，但下降的大部分是新冠时期价格飙升的部分逆转，而价格上涨是由需求增加和供应短缺推动的。住房和住房通胀仍然高于历史水平，服务业通胀也是如此。” >> 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示：“尽管我们还有一段路要走，但也继续在取得进展。由于商品通胀已经下降，非住房服务业通胀的调整通常较为缓慢，未来几个季度取得进一步进展的关键将是住房通胀。更普遍地说，随着通货膨胀的下降，道路上总是会有一些颠簸。” 他补充说：“有利的供应侧发展不仅有助于冷却通货膨胀，还可以促进经济和就业增长。” >> 美国总统拜登(Joe Bide)表示：“今天我们看到在降低通胀方面取得了更多进展，同时维持了历史上最强劲的就业市场之一。我正在努力为美国人民取得成果，但我一秒钟都不会松懈。” ▉ 机构评论 ① 通胀前景展望 住房通胀压力正在减少... >> 安永(Ernst&Young)首席经济学家格雷戈里·达科表示：
随着通缩范围扩大，CPI在明年可能降至负值 >> “木头姐”伍德的旗舰基金Ark Investment Management的创始人表示：
数据可能暗示出未来美国经济将大幅放缓 >> 首席经济学家尤金尼奥·阿莱曼表示：
② 美联储政策展望 芝商所(CME)利率观察工具(FedWatch)显示，美联储12月维持利率在当前5.25%-5.5%区间的概率已经从公布前的86%涨到了99.8%。 从利率互换市场的定价来看，多数投资者预期的联储降息时点从明年7月份提前到了6月份。 部分经济学家警告投资者不易过度乐观 >> 纽约人寿投资公司的劳伦·古德温表示：
>> Baird Securities的策略师罗斯·梅菲尔德表示：
>> Richard Bernstein Advisors的副首席投资官丹·铃木表示：
半数经济学家认为现在是“金发姑娘”时刻，美联储的加息周期已经结束... >> 前美联储理事、LH Meyer Monetary Policy Analytics的负责人劳伦斯·迈耶表示：
>> 加拿大蒙特利尔银行(BMO)的美国利率策略主管伊恩·林根表示：
>> 对冲基金Great Hill Capital董事长托马斯·海斯表示：
>> Sit Investment Associates高级投资组合经理布莱斯·多蒂表示：
>> North Star投资管理公司的首席投资官库比表示：
>> 华尔街日报(WSJ)的财经记者尼克表示：
>> Clear Street的回购交易主管马索蒂表示：
>> Ospraie Management的创始人德怀特·安德森表示：
半数经济学家认为数据降低了再度加息的必要性，但美联储短时间内不可能将降息提上日程... >> 凯投宏观(Capital Economics)副首席美国分析师亨特表示：
>> 富国银行(Wells Fargo)首席经济学家 迈克尔·普格利斯表示：
>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)首席美国经济学家迈克尔·皮尔斯表示：
>> 太平洋投资管理公司(PIMCO)多资产策略投资组合经理艾琳·布朗表示：
>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：
>> Glenmede Investment Management的固定收益总监罗博·戴利表示 ：
>> 道明证券(TD Securities)首席美国宏观策略师奥斯卡·穆诺兹表示：
>> 波士顿安徒生资本管理公司创始人彼得·安徒生表示：
>> 瑞银集团(UBS Group)全球财富管理高级美国经济学家布赖恩·罗斯表示：
>> 城堡投资集团(Citadel Investment Group)的创始人肯·格里芬表示：
>> Wealthspire Advisors的 顾问公司高级副总裁奥利弗·普舍表示：
③ 市场反应 >> Tolou Capital Management的CEO斯彭切尔表示：
美元指数出现一年来最大跌幅 _By Bloomberg >> Monex Europe的外汇分析主管西蒙·哈维表示：
>> Amundi Pioneer的固定收益和货币策略主管帕雷什·乌帕德亚雅表示：
▉ 本站观点 市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示：
戴腾指出，展望未来，劳动力市场的走向将是决定美国人能够维持多久支出的关键。因为支出导致通货膨胀率居高不下，并推动了更广泛的增长。目前10月份失业率升至2022年初以来的最高水平，而消费者信心指标则恶化，因此密切关注明天的10月份零售销售数据，看看需求是否进一步疲软。美指频道 >> 主题：美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI) _By 柳叶刀 ---END--- 投资国际原油/黄金/股指，专业投资者选择 - - 香港环球期货全能投资账户！
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