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高盛：2017年金融市场分析与七大交易预测

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交易时间网（infointime.net）2017年11月17日讯——2017年剩下的时间已经不多了，高盛最近公布了针对2018年全球金融市场最初的七个交易建议。高盛认为，这代表了其对未来经济展望最确定性的市场观点。

高盛对2018年全球金融市场最初的七大预测如下；

预测1：准备好美联储实行更多加息，通过做空10年期美国国债来重建定期溢价。看空美国10年期国债收益率，目标位定于3%，止损位定于2%。

预测2：随着美元保持震荡走平，继续看多欧元兑日元汇率。高盛将欧元兑日元的最高目标位定于140，止损位定于130。

预测3：根据MSCI新兴市场指数，继续看多新兴市场股票；将MSCI新兴市场指数的最高目标位定于1300点(上涨15%)，止损位定于1040点(下跌8%)。

预测4：通过欧元区5年远期的5年期通胀互换，看多欧元区的通胀风险溢价。看多欧元区5年远期的5年期通胀互换，将其目标位上修至2%，止损位定于1.5%。

高盛团队预测，欧元区5年远期的5年期通胀互换将上升到2%。欧元区5年远期的5年期通胀互换是前欧洲央行行长特里谢青睐的市场指标。2%这个水平从2014年油价大跌之前以来就没有出现过；高盛为这个交易主题设立的止损位是1.5%。

预测5：通过看涨新兴市场债券指数(EMBI)，以及看跌美国高收益的iBoxx指数，来确定新兴市场相对美国信贷的早晚周期。通过iBoxx美元流动性高收益指数和EMBI指数，看跌美国高收益信贷，看多新兴市场美元信贷。以1.5x1的名义比率，将iBoxx美元流动性高收益指数总回报目标位定于106，止损位定于96。

预测6：认为亚洲各国经济将呈多样化发展，通过汇市相对价值来确定对冲利率风险；看多印度卢比、印尼盾、韩元，同时看空新加坡元和日元。

预测7：通过看多巴西雷亚尔、智利比索、秘鲁新索尔，以及看空美元，看好全球经济增长和非石油类大宗商品价格。

高盛的分析师Francesco Garzarelli指出，以上观点也包含在高盛2018年前十个市场主题之内。

高盛投资主题的四大要点：

1、强劲而同步的全球经济扩张。他们预测，2017年和2018年全球GDP增长率将达到4%左右。这表明，明年的全球经济可能会出乎人们的普遍预期。

2、相对较低的衰退风险。考虑到发达经济体中低通胀和高锚定的通胀预期，我们认为央行们几乎没有理由通过激进的加息政策，冒险消除这种扩张。从历史上看，这种激进的加息政策被证明是为了对抗通胀的风险。

3、金融市场 相对强烈的下行风险。即使未来一年的经济增长依然强劲，但市场仍有可能出现暂时的下跌，尤其是考虑到高估值水平。他们认为，2018年市场面临的两个最突出的风险。首先是薪资上涨对企业利润率造成的压力。其次是撤出QE对市场情绪造成的波动，这可能加快利率市场的重新定价。

4、新兴经济体存在更多的经济增长空间。尽管大多数发达经济体的经济增速高于预期，但大多数新兴市场经济体在2018年仍有增长空间。

不过考虑到高盛之前几年关于顶级预测的糟糕结果，2018年的顶级交易又将如何呢？就让我们在未来一年中拭目以待吧。  

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