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金钱爆：美原油交易策略&计划
初始策略【
基本面、技术面、资金面全面利空，或延续跌势寻求有效价格支撑。抛反弹操作，如能形成优势持仓则坚定转为波段交易】
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.07.25 19:12
今日（7月25日），美原油平开短时下挫后展开反弹，升至44.37美元上冲乏力短时盘整后直线跳水，随后震荡下挫，盘中多次加速，最低跌至43.82美元展开弱势反弹，现交投于43.90一线。成品油库存、CFTC持仓、贝克休斯钻井数，以及其他一些利空因素为空头提供了足够的支撑，即便利比亚港口暂时不能恢复生产以及最大油服Schlumberger表示全球原油供应或将严重不足。
随着旅游度假的人返程回家，美国汽油消费量通常在8月和9月逐渐减少，炼厂也借机关闭进行季节性维修。过去五年的7月到10月期间，炼厂对于原油的日均需求减少120万桶。
Strategic Energy & Economic Research的总裁Michael Lynch表示，
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人们开始注意减少趋势，并有些担忧。有越来越多的传言称油价将跌至每桶40美元，因此人们开始做空。 |
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美国能源资料协会（EIA)的周度数据显示，美国汽油库存至少为1990年以来季节性最高水平，炼厂可能在9月初的驾驶高峰季节结束前不久就将关闭，且时间要更长一些。
花旗期货透视（Citi Futures Perspective)的能源分析师TimEvans表示，
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“由于汽油供应为4月以来最高水平，炼厂可能提前推进一些项目。这将进一步带走市场的支撑，并加剧供应过剩。” |
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高盛集团上周表示，
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石油输出国组织（OPEC)6月产量料增加0.7%至3，290万桶/日。俄罗斯接下来三年的产量将攀升59万桶/日，有望超过前苏联的纪录高位。 |
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俄罗斯与沙特，伊朗争夺中国市场份额引起市场关注，而分析人士指出，中国乐见几大原油出口国的竞争，可使中国的进口渠道更加多元化，以及更便宜。
石油输出国组织(OPEC)周一公布，
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欧佩克一揽子原油参考价周五报每桶41.71美元，周四报每桶42.93美元。 |
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委内瑞拉石油部称，本周该国一揽子原油和成品油均价下滑0.7%，从上周的37.85美元下滑至37.60美元。
同时，非洲最大的石油出口国尼日利亚局势有缓和迹象，总统准备亲自参与同武装组织的谈判，华尔街日报今日报道：
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尼日利亚民间武装分子开始与政府开展谈判 |
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北京时间19:10，美原油主力09合约报价：43.92美元。
对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师Ak47指出：
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基本面和技术面全面利空，基本面方面汽油库存意外增加发生在美国汽油消费高峰期，这种情况以前没有出现过，另外钻井数暴增美国产能加速回归，在短期和中期对基本面形成了压制。技术形态方面，非常流畅的空头趋势，过去的一周加上今天已经走出的形态，多头基本上没有进行有力的抵抗，加上CFTC持仓显示净多头大幅减持资金面亦承压。
今日美元指数下修使得跌幅受限，晚间没有风险数据发布，不过土耳其政变以来，近期风险事件陡增，需关注。油价或延续跌势，寻求有效的支撑。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级原油交易员Tim认为：
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【操作】抛反弹，积极轻仓试空，如果形成持仓优势则转为波段交易
【趋势】中级趋势空，短线趋势空
【注意】美元指数异动
【价格】强支撑 4300 | 支撑
4370 |
压力 4410 | 强压力 4450
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
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【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以螺纹钢为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
原油的三大基准价格，它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国，再加上纽约期交所在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量远逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。
布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近，近10年来的原油价格统计表明，二者涨跌同步，前者通常比后者低5%左右。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油又是什么？从中东销售往亚洲的原油，其作价的基准油，是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价，它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油， 美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油， 亚洲市场，现货交易基准油。
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