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EIA显示库存产量均下降，寒冷天气神助攻，油价还将高位运行
嘉信盈泰~24hr全球交易中心 | Infointime_上海 |
策略发布时间：2018.01.11
16:50
NYMEX美国原油（WTI原油）02月亚洲时段油价持平在63.50美元附近。上方主要阻力在65元，下方初步支撑在61美元，北京时间16:37，信管家外盘期货配资及行情交易分析系统显示：美原油主力02合约报价63.57美元/桶
；布伦特原油02合约报价69.13美元/桶。
★ 国际油市最新消息 ★
以下为截至策略发布时的最新消息，更多消息可进入原油频道查看：
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API 数据出炉库存数据远超预期下降
昨日晚间美国国家能源信息署公布数据显示，截止 1月 5 日当周，美原油日均产量减少 29 万桶，至 949.2 万桶/日，原油库存大降
494.8 万桶，减幅低于日前 API 公布的降幅；SPR 库存变化不大；库欣地区原油库存下降 239.5 万桶；汽油库存大幅增加
413.5 万桶；航空煤油库存增加 70.4 万桶；馏分油库存上升 425.4 万桶。炼厂开工率随着检修量的增加下降 1.4 个百分点至
95.3%，炼厂原油投入量减少 28.5 万桶/日，目前日均投入量为 1732.3 万桶/日。
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嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【01月06日】原油持仓报告：
★ 持仓分析： 投机者持有的原油投机性净多头减少7948手合约，至632161手合约，表明投资者看多原油的意愿略有降温。
★ 市场分析：CFTC原油持仓周报数据显示，
投资者看多原油的意愿降温；原油多头新年第一周(1月2日-5日)继续表现出任性，美国原油和布伦特原油终盘实现周线三连阳，盘中双双刷新2015年5月以来高点，分别至62.21美元/桶和68.27美元/桶。OPEC第三大产油国伊朗的政治紧张局势也扶助推高油价。石油输出国组织(OPEC)正固执地坚持计划，要将商业石油库存降至五年均值，以重新平衡油市。但有分析人士担心，这么做恐使市场过度收紧，令油价剧烈上扬，进而鼓励了美国页岩油生产商较预期更迅速增产
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伊朗邮轮发生碰撞引发火灾
一艘伊朗邮轮运载 100 万桶油料供给韩国韩华石化总公司，在离东海海岸 160
海里的地方，与另外一艘中国船只相撞后发生火灾。韩华石化总公司计划利用其库存来代替供应，并考虑是否进行额外采购。同时，该公司发布了一个采购石脑油的招标，计划下个月交货，虽然韩华表示有充裕的库存来弥补损失的量，有贸易商认为，石脑油的需求将受到这次事故的提振。
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美国能源信息署(EIA)周二(1月9日)发布短期能源报告显示
美国能源信息署(EIA)周二(1月9日)发布短期能源报告显示，上调2018年美国原油增幅为97万桶/日至1027万桶/日，之前增幅预估为78万桶/日至1002万桶/日。同时EIA预计2018年美国原油产量增幅为58万桶/日，产量将进一步升至1085万桶/日。
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现货原油价格
WTI 库欣原油现货价：63.57
美元/桶；即期布伦特 BFOE 原油现货价：69.3 美元/桶；阿联酋迪拜原油现货价：66.31 美元/桶。
★ 国际油市机构观点 ★
以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入原油频道查看：
丹麦盛宝银行(Saxo
Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen称：
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供应干扰和美国与全球库存下降，已推升油价。这是当前市场的氛围，即利多消息通常会比潜在利空讯息得到更多的关注 |
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花旗称：
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美国油价已经触及年内新高的63.57美元/桶，预计多个风险事件的爆发将推动美国油价进一步逼近80美元/桶。例如可能爆发的战争、中东紧张局势以及特朗普和金正恩之间的对立关系等 |
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高盛(Goldman Sachs)大宗商品研究主管Jeff Currie表示：
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OPEC应当会尽量将油价控制在70美元/桶附近，从而缓冲油价过高对全球经济的影响，以及避免竞争对手原油供应持续走高，这里主要指的是美国 |
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★ 操盘战神：美原油&布伦特原油期货今日交易策略 ★
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Ray
| 嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级原油分析师
截至1月5日当周，美国原油库存减少494.8万桶，连续8周录得下滑，市场预估为减少410万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少239.5万桶，连续3周录得下降后首次录得下降，已经低于5年平均水平。此外，上周美国国内原油产量减少29万桶至949.2万桶/日，主要是受到EIA下调统计基线以及寒冷气候的影响，但依然连续12周维持在900万桶/日关口上方
按照嘉信盈泰~海龟交易规则结合以上分析综合分析来看，
由数据可知美国原油库存及产量双双下降有效提振了多头信心，更值得关注的是库欣库存已经低于5年平均水平，其中美国各地遭遇极端寒冷天气侵袭，也可能是导致原油产量下降的原因，另一方面，如果美国重启对伊朗的经济制裁，这将导致原油供应量至少下降50万桶/日，从而令油价上涨约5美元/桶。此外，伊拉克、利比亚、尼日利亚和委内瑞拉多国供应量也存在下降风险，合计可能会减少超过300万桶/日，有望继续上行，日内重点关注
63.1 支撑，上方关注 64.6 压力，建议逢低做多。
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NYMEX原油（CL）
入场价格：63.10 |
BRENT原油（B）
入场价格：69.11 |
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