|
当前位置：Trading...交易时间网
>> 交易策略（原油·黄金/白银·恒指）
操盘战神~亚欧时段~今日COMEX黄金/白银交易策略
利好被消化，金银吸引力下降，反弹抛空
嘉信盈泰~24hr全球交易中心 | Infointime_上海 | 发布时间：2017.8.8 17:10
|
策略摘要：
靓丽非农被市场消化，美联储官员放鸽提振金价，但道指不断创历史新高削弱了黄金的吸引力，短期金银仍存在下行风险，市场聚焦本周稍晚的美国经济数据，或对金银波动有所限制；操作上，反弹抛空
说明：操盘战神日内交易策略是交易时间网战略合作伙伴，中国领先的期货经纪、交易、投顾专业服务机构嘉信盈泰原创的交易策略。
本策略锁定贵金属定价标杆COMEX黄金/白银，因为是国际贵金属标杆品种，所以投资人可根据自己操作的品种与COMEX黄金/白银的价差后，应用于上期所黄金白银，中国黄金交易所，现货黄金/白银，外汇CFD黄金/白银等品种。本网独家在“交易策略”栏目发布，本策略为当日初始策略，后续跟进策略
、交易信号（开/平仓）、跟盘解盘、日内重大财经事件和数据等可在“直播+喊单”栏目查看。 |
|
COMEX美国白银主力9月合约（SI09）今日平开，随后震荡上扬，至高点16.285点回落，亚盘时间整体窄幅震荡，现交投于16.220一线。行情交易系统显示：北京时间16:00，SI09报价16.225美元/盎司。
COMEX黄金/白银~8月8日~最新消息
：
以下为截至策略发布时的最新消息，更多消息可进入金银频道查看
·
美联储布拉德：通胀不佳，不当升息
圣路易斯联储主席布拉德周一表示，尽管失业率持续回落，但通胀不可能大幅攀升，短期不应当升息。
·
美联储卡什卡利：通胀低于美联储目标
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel
Kashkari)周一称，上周五公布的就业数据“大同小异”，通胀一直有点低于美联储2%的目标。他重申，更重视消费者物价格的上涨。
· 金银持仓略微下降
全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust持仓较上周五下降0.03%，当前持仓量为786.87吨。
全球最大白银ETF–iShares Silver维持在上周五的水平不变，当前持仓量为10562.93吨。
COMEX黄金/白银~8月8日~机构观点
：
以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入金银频道查看
U.S. Bank Wealth Management资深策略师Rob Haworth表示，
|
 |
我们认为，就业报告足以支持美联储采取行动，但市场对美联储今年能够再次加息仍持怀疑态度。 |
|
iiTrader.com的高级市场分析师Bill Baruch认为，
|
|
就业数据虽然良好，但也不足以扭转以前一连串令人失望的经济报告的影响。此外，他表示，就业报告不够强大，不足以增加对更积极的美联储货币政策的预期，而且缺乏这一点最终将对黄金产生积极作用。 |
|
CMC Markets高级市场分析师Colin Cieszynski预测，
|
|
鉴于当前的政治忧虑，他仍然看好黄金的长期表现。但他补充道投资者不应忽视黄金的技术图景。由于市场未能突破12月低位和5月低点的技术趋势线，他看跌黄金。他补充说，动能指标也开始回落，突显了下跌的风险。 |
|
新加坡Silver Bullion的董事Vergel Villasoto预测，
|
|
股市短期内无疑对黄金ETF的表现带来冲击。尽管存在有关朝鲜的地缘政治紧张局势以及特朗普政府人事变动，股市似乎仍不为所动。 |
|
东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa预测，
|
|
本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲，但10年期美债收益率涨幅有限，显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去。生产者和消费者物价指数等数据，可能必须得优于预期，才能打消通胀忧虑。只有到那个时候，美元才会迎来真正的转折点。 |
|
CMC Markets高级市场分析师Colin Cieszynski预测，
|
|
鉴于当前的政治忧虑，他仍然看好黄金的长期表现。但他补充道投资者不应忽视黄金的技术图景。由于市场未能突破12月低位和5月低点的技术趋势线，他看跌黄金。他补充说，动能指标也开始回落，突显了下跌的风险。 |
|
操盘战神~8月8日~黄金/白银交易策略：
|
 By：TK
| 嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级分析师
上周的美国非农数据表现较为靓丽，但市场在初步消化该消息后较为谨慎。美联储两位官员发表的言论偏鸽派，打压美元回落，为金银提供一定的支撑，但金银最大的持仓机构ETF持仓持续下滑，令多头较为谨慎。市场正等待更多美国数据，来判断政策路径给出进一步的指引。
按照嘉信盈泰~海龟交易规则结合以上分析，美国非农数据表现较为靓丽，但市场在初步消化该消息后较为谨慎。美联储官员的鸽派发言为金银提供一定的支撑，不过道指仍在不断创历史新高，削弱了黄金的吸引力，金银ETF仍在持续下行，令金银承压，短期金银仍存在下行风险，市场聚焦本周稍晚的美国经济数据，或对金银波动有所限制。操作上，反弹抛空。
|
COMEX黄金（GC12）
入场价格：1267 |
COMEX白银（SI09）
入场价格：12.280 |
本策略为日内初始策略，后续跟进策略（解盘+平仓+新开仓+黄金最新消息等）请持续关注交易时间网（www.infointime.cn/t-news.htm）7*24全球市场直播 |
|
投资贵金属，机构和专业投资人选择COMEX黄金/白银
--- 以下为基本交易规则，刚接触本策略的投资人需仔细阅读一次
---
|
品种选择：主要基于该时段消息面及流动性考量。
常规来说：外汇和股指的交易一般选择是：亚洲时段日元、恒指；欧洲时段德指、欧元、英镑；纽约时段道指、美元指数。
黄金、原油、白银等大宗商品在纽约时段之前宜波段交易为主，纽约时段后波动性释放可展开短线交易，黄金与白银替代性较强一般只选择一种，我们主要选择白银，因单点价值更高便于短线控制。
其他货币品种，基于当日消息面及短期事件面进行选择
。 |
|
|
资金管理
1w为一个基本的交易单位，可交易3手原油、白银、外汇，或2手恒指，或1手德指
30w资金为例，在同一个交易时段一般不超过1/3的总仓位，不超过3个交易品种。即可同时最大开仓9手原油（白银、外汇）+6手恒指+3手德指，总资金占用不超过10w。
其他资金类型可照此放大或缩小开仓规模。
加仓：一般不进行加仓操作，只在持有浮盈＞50%（顺势）以上的情况下才考虑加仓
止盈/止损
止盈根据投资人的偏好，本策略主张让盈利奔跑，短线来说一般回测＞10%时止盈出场。止损必须严格控制，所有亏损的头寸都要及时砍掉，所有的交易亏损达到20%时必须严格止损。
注：以上百分比均为投入资金的百分比，不是品种点位或价格的百分比 |
|
|
品种说明：24hr全球交易中心不做影子品种，所有品种均为全球公认定价权品种
原油：为NYMEX（纽约商业交易所）上市的WTI原油 或布伦特原油
黄金和白银：为COMEX（纽约商品交易所）上市的COMEX黄金，和COMEX白银
外汇：为CME（芝加哥商业交易所）上市的外汇期货，包括欧元、英镑、日元，纽元、加元、澳元、瑞郎
股指：恒指——HKEx（香港交易所）；德指——DBG（德意志交易所集团）；道指——CME（芝加哥商业交易所）；A50——SGX（新加坡交易所
） |
|
恒生指数是香港蓝筹股变化的指标，亦是亚洲区广受注目的指数。同时，它亦广泛被使用作为衡量基金表现的标准。恒生指数是以加权资本市值法计算，该指数共有五十支成份股。该五十支成份股分别属于工商、金融、地产及公用事业四个分类指数，其总市值占香港联合交易所所有上市股份总市值约百份之六十五左右。
|
