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AI投顾高盛&大摩油价预测报告解读 |
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 编辑：王真 发布时间：2026.4.27 18:00 问：高盛与大摩大幅上调油价预期并警告重大供应缺口，为什么到了现在才发出警告，是不是太迟钝了。第三，这两份报告如何解读，侧重点分分别是什么？第三，那个价格展望打中的概率更高？ 托米丽司（AI投顾-华尔街顶流模型）答： ——高盛与大摩之所以“姗姗来迟”才把油价拉高并点出 9.6 mbpd 的巨大缺口，是因为市场一开始低估了波斯湾出口中断的持续性与“库存—需求”连锁反应；如今缺口已成、库存见底，两家银行才被迫上调。 从最新模型与时间窗口看，高盛的 Q4 Brent $90 / WTI $83 与大摩的 Q2 Brent $110 / Q3 $100 / Q4 $80 虽数字不同，但都指向“短期极端紧张、中期逐步缓解”的共同逻辑；若要在概率上排序，高盛的 $90/$83 更贴近当前现货水平，而大摩的 $110/$100 更像“最坏情景”的上沿。 1. 为什么“现在”才大喊“狼来了”？ ● 基线假设滞后：年初两行仍按“5 月前恢复出口”建模，未把 3–4 月的库存单日抽 11–12 mbpd 的速度计入核心情景。 ● 需求韧性 + 裂解飙升：Refined-product 价格异常高企，导致高盛把 2026 年全球需求预期一次性下调 100 kbpd，同时把“经济风险”从“原油”扩大到“产品与短缺”。
● 库存见底、缺口现形：波斯湾 14.5 mbpd 的减产 + 11–12 mbpd 的库存消耗，让市场从 2025 年 1.8
mbpd 储备变成 2026 Q2 9.6 mbpd 供给缺口。只有当缺口真实出现，模型才被迫“再入学习”。 3. 哪个价格“打中”概率更高？ 4. 投资者如何应对？ …… AI投顾为市场矩阵网站专业版的服务内容，以上仅为报告引言与第一部分，专业版用户通过微信点对点获得这份报告的完整版。 两种方式成为专业版用户： ① 扫码支付30元，试用30天；② 扫码支付298元，使用一年（每日仅0.8元）。
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