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宏观要闻芝商所交易哪些商品及衍生品？为何其宕机让人感觉整个华尔街都安静了 |
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 编辑：严衍 发布时间：2025.11.28 18:52 全球最大交易所运营商芝商所集团(CME Group)周五遭遇系统中断，导致其热门外汇交易平台及涵盖外汇、大宗商品、国债与股票的期货交易全面暂停。 芝商所在一份声明中表示，故障源于CyrusOne数据中心的散热问题，并补充称正致力于“短期内”解决该问题，但未提供更多细节。 以下是关于芝商所交易业务的核心信息： 期货是金融市场的支柱产品，交易商、投机者及企业可通过期货对各类标的资产进行对冲或持仓操作。 芝商所本月早些时候数据显示，10月衍生品日均交易量达2630万份合约。 芝商所提供涵盖大宗商品、利率、股票指数、外汇及加密货币的期货与期货期权产品。 芝商所由美国多家主要交易所合并而成，目前运营四大核心实体：芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、纽约商品交易所(NYMEX)及纽约商品交易所金属分部(COMEX)。 交易主要通过芝商所环球电子交易平台(CMEGlobex)进行，该平台提供近24小时全球交易服务。 各资产类别的受影响情况： ▌能源与燃料 此次交易中断导致能源市场关键基准品种的期货与期权交易停滞，包括纽约商品交易所的西德克萨斯中质原油(WTI)、亨利港天然气、混合二甲苯汽油(RBOB)及纽约港超低硫柴油。 据芝商所数据，WTI轻质低硫原油期货是全球流动性最高的原油合约，日均交易量超100万份(期货与期权合计)；亨利港天然气期货日均交易量约40万份；纽约港超低硫柴油期货日均交易量对应的原油规模超1.8亿桶。 这些合约对生产商、炼油企业及交易商而言至关重要，是其对冲价格风险、管理供应链风险敞口的核心工具。 ▌农产品——软商品与硬商品 交易中断暂时扰乱了农产品市场的价格发现与对冲功能，而农产品交易是芝商所的核心业务之一。 芝商所上市的农产品合约主要包括： 谷物与油籽：玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油 软商品：棉花、木材 畜禽：活牛、育肥牛、瘦猪肉 乳制品：3级牛奶及其他乳制品 交易暂停后，生产商、加工企业及投资者无法使用这些基准对冲工具。 ▌金属 芝商所的金属交易品类涵盖贵金属(黄金、白银、铂金、钯金)及基本金属/黑色金属(包括铜等)。纽约商品交易所金属分部(COMEX)的黄金期货是全球黄金价格发现与投资组合对冲的关键基准。 ▌股票指数 芝商所上市的股票指数期货与期权挂钩多个主要基准指数，包括标普500指数、纳斯达克100指数、道琼斯指数、罗素2000指数，以及日经225指数等国际指数，同时提供E-迷你(E-mini)与微型E-迷你(MicroE-mini)合约品种。 这些产品被资产管理公司、对冲基金及自营交易商广泛用于指数层面的对冲操作与战术性持仓。 ▌利率、固定收益与外汇 芝商所的利率产品系列覆盖美元收益率曲线，提供基于有担保隔夜融资利率(SOFR)、联邦基金利率、美国国债票据与债券及其他短期利率的基准期货与期权。 其外汇交易品类包括主要货币对与新兴市场货币对的上市期货与期权，同时通过EBS平台提供即期外汇交易服务——EBS平台是即期外汇及其他现金外汇产品的主要交易场所之一。 路孚特(LSEG)数据显示，此次中断期间，10年期美国国债期货等基准品种的价格停止更新，EBS平台价格也陷入停滞，这暂时给银行、企业及资产管理公司的利率与外汇对冲操作带来困难。 ▌加密货币 芝商所提供受监管的加密货币期货与期权，涵盖比特币、以太坊等品种，同时推出面向机构用户的加密货币相关指数与参考利率。 芝商所是大型数字资产对冲与方向性风险敞口的主要交易所交易、中央清算渠道之一。 ▌天气 芝商所运营专业的天气衍生品市场，上市与采暖度日数(HDD)、制冷度日数(CDD)指数及其他温度基准挂钩的期货与期权，覆盖美国及欧洲多个地区。 公用事业公司、能源企业及其他受天气影响较大的行业，可通过这些合约对冲温度波动对收入与成本造成的风险。宏观要闻 >>
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