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路透原油持仓分析：过去4周内原油六种主要合约的未平仓合约总量减少了近10亿桶，降幅创下历史新高

　　

 

编辑：曹雪丽  发布时间：2022.03.23 15:48

在波动加剧的情况下，投资者连续第二周削减多头石油头寸，因受制裁带来的供应中断和经济衰退所导致的需求减弱的双重威胁下，价格出现了剧烈的波动。

截至3月15日的一周内，对冲基金和其他基金经理在六种最重要的石油相关期货和期权合约中卖出了相当于3600万桶的原油。

最近两周，基金销售总额为1.78亿桶，合计头寸降至5.53亿桶。上周看涨多头头寸与空头空头头寸的比例仍为4.82:1，但该比率已从两周前的6.69:1大幅下降。

上周多头头寸和空头头寸均有所减少，因为基金经理降低了风险敞口以应对波动加剧。

为应对不断恶化的经济前景，投资组合经理已连续六周卖出精炼油，自2月1日以来总共减少了6800万桶的看涨头寸。

他们还连续三周销售汽油，自2月22日以来总共减少了2600万桶的看涨头寸，预计更高的汽油价格将使更多的驾车者避免开车。

俄罗斯对乌克兰的入侵以及美国及其欧洲盟国为应对而实施的制裁，已经威胁到俄罗斯石油出口和生产。

但通胀加剧、利率上升、燃料费用上涨带来的压力以及中国持续的冠状病毒封锁也增加了经济衰退和石油需求遭受重创的风险。

俄乌冲突由此导致的对俄罗斯原油、燃料油和柴油出口的制裁也存在极大的不确定性。

价格波动加剧引发了保证金要求的大幅上涨，提高了维持现有期货和期权头寸或启动新头寸的成本。结果导致许多市场参与者，不仅是对冲基金，出于谨慎或无法为提高的保证金要求提供资金，都削减了期货和期权头寸。

在期货方面，过去4周内六种主要合约的未平仓合约总量减少了近10亿桶，跌幅创下历史新高，达到2015年6月以来的最低水平。

市场流动性减少和波动加剧在典型的正反馈循环中相互影响，导致价格大幅波动，因为交易者难以评估竞争性的上行和下行价格风险。原油频道 >>

主题：原油期货行情走势分析  | 新闻源：Reuters

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