“1月效应”再现，各大市场天量大单频现
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交易时间网（infointime.net）2018年02月05日讯——在经历了长时间的风平浪静之后，2018年全球股票、期货、外汇和固定收益市场迎来了最繁忙的1月，VIX恐慌指数等各类波动率指标集体飙升。有交易员指出，神奇的“1月效应”再次出现，盯紧这一投资规律有望在今年余下时间里获得丰厚回报。
在刚过去的两周里，全球市场被美元暴跌、美联储加息概率上升、股债遭遇双杀等一系列事件闹得“鸡飞狗跳”，多个市场的波动率指标都显示回升，交易员收入也因此增加。德银追踪的资产表现显示，尽管1月债市表现因抛售事件垫底，美元也一度跌落神坛，但汇市、股市和大宗商品大多表现亮眼。欧元、英镑和日元1月分别上涨3.4%、5%和3.2%；WTI原油价格累计涨超7%，黄金和白银分别上涨3.2%和2.4%。标普500累涨5.62%，为1997年来所有1月份里表现最好的一次。
而今年1月，全球各大市场的交易量纷纷大幅飙升。最新数据显示，全球最大期货交易所——芝加哥商品交易所（CME）上周的平均日交易量为1900万手，同比增长18%，创下月度日均交易量第二高。其中，有9个交易日的成交量突破2000万手，刷新了历史纪录。
此外，德意志交易所表示，1月现金市场交易量同比增长34%，为2008年以来的最高水平。美国公司债券交易市场MarketAxess报告显示，1月日均成交量同比增长22%并创下历史纪录。而汇市表现也不逊色，1月CME
日均外汇交易量达到110万手，同比增长19%。
这跟2017年的表现形成鲜明对比。去年几乎每类资产都经历了波动率下滑的局面，投资者纷纷将其称为“极其不寻常的一年”。然而今年一开年，恐慌指数就步步攀升，上周五一度大涨30%。Sandler
O’Neill纽约公司的市场分析师理查德•雷佩托（Richard Repetto）表示：
“这确实是个好兆头。新年首月，不仅成交量急剧增加，多数波动性指标也出现上升。除非接下来市场意外面临严重回调，从而拖累交易活动，否则从目前来看各大市场的交易前景都较为明朗。”
一些投资者坚信，“1月效应”的出现意味着绝佳的投资机会。这一概念是指，只要1月录得开门红，则这一年余下的时间里市场表现都不会太差。数据显示，从1950年到2017年期间，有58年符合这一市场规律，准确率高达87%。而如果1月标普500指数涨幅超过5%，那全年表现通常都会录得涨幅。不过，LPL
Financial资深市场策略师Ryan Detrick表示：
“用1月指标来衡量全年表现的做法是可行的，但这并非完全靠谱。在标普500指数涨幅超过5%的全部年份里，很少出现过年度回报率为负值的情况，不过市场走势有时候不太平稳。统计数据显示，美股从顶点到最低点的平均修正幅度为10.7%，最小的年内回撤幅度为4.4%。” 交易时间网首页
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