美国国内原油产量——EIA数据中被忽视的重要数据
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By Frank |
嘉信盈泰~24hr全球交易中心首席原油交易员
| 2018-02-08
美国截至2月2日当周EIA原油库存录得增加189.50万桶，低于预期的325万桶，这应该是个利多的消息，但油价却暴跌，为什么？很多投资者都习惯性的在原油数据发布之后，即可布局多单，结果止损出局，如何避免这种损失？
交易时间网邀请到拥有15年原油交易经验的嘉信盈泰~24hr全球交易中心首席原油交易员Frank来分享
投资者应该如何解读原油投资最重要的EIA数据。
（以下为Frank口述，交易时间网原油频道编辑泽西整理）
首先要建立“EIA周报”的概念
，很多投资人谈EIA只是狭义的“EIA原油库存”这一条数据，稍有经验的投资者知道，除了原油库存，还有汽油库存是必须要关注的，精炼油库存如果出现重大异动也需要关注。不过，这样仍然不够，让我们看一下整个EIA报告中固定会包括的内容，以下是嘉信盈泰~24hr全球交易中心对EIA数据按性质排序，并附数据对油价影响的权重：
回顾2018年2月7日发布的截至2月2日的汽油库存数据，预期值与实际值差额为335万桶，数据利空（图1），但是精炼油库存预期值与实际值的差额为536.6，数据重大利多（图2）。
图1：美国2月2日当周EIA汽油库存 | 实际值：+341 |
前值：-198 | 预测值：+6 | 利空
图2：美国2月2日当周EIA精炼油库存 | 实际值：+392.6
| 前值：-194 | 预测值：-144 | 重大利多
按照数据的权重，汽油和精炼油库存数据对油价的影响可以相互抵消，在此背景下，基于原油较大利多的影响，油价应该上涨，短时的油价也确实出现了上涨。不过，在美国国内原油产量发布后，油价直线跳水，让我们看看当周美国石油产量的数据（图3）
图3：美国2月2日当周美国国内原油产量数据 | 实际值：1025.1 |
前值：991.9 | 增减：+33.2 | 重大利空
当周的美国石油产量数据为什么会对油市影响那么大？有以下几个方面的原因：
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①
美国产量突破900万桶/日的时候，已经引发市场高度关注，核心观察点就是：何时突破指标性的1000万桶/日，这个关口，当周有效突破，产量向上继续增加的空间打开。
②
1025万桶/日是个什么概念，已经超过了沙特的产量，使得美国成为仅次于俄罗斯的全球第二大产油国。俄罗斯1月日产量为1095万桶，也就是说，美国石油产量与世界第一的俄罗斯仅仅相差70万桶/日。1025万桶/日，是美国创历史新高的数据。 |
所以，该数据令做空原油的动力激增。为什么原油投资者对于美国产量数据会如此敏感：
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①
美国是世界上第二大石油消费国，产量突破指标1000万桶/日，意味着美国进口量会下降。
②
美国已经成为世界上第二大石油生产国，产量突破该指标，意味着美国出口量会上升。 |
这一增一减势必影响全球油市的再平衡，且这种破坏性的趋势，大概率将会继续保持，因国际油价在OPEC与非OPEC产油国达成减产之后，美国页岩油加速复苏，从不断增加的美国石油钻井数据可以发现这个趋势。同时，特朗普执政后主张能源独立，去年11月美国总统特朗普访问中国，与中国签署超过2500亿美元的协议，其中相当一部分集中在能源领域，包括原油、天然气、页岩气等，这些大规模的投资项目一旦投产，将对全球油市平衡造成重大威胁。
可以预见的是，在本周美国石油产量达到1025万桶/日之后，“EIA美国国内原油产量”数据将受到市场更多的关注，成为EIA交易日影响油价的最重要的因素之一。交易时间网首页 >>
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关键词：EIA美国国内原油产量数据
EIA原油库存数据
EIA美国汽油库存变动数据
EIA美国精炼油库存变动数据
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