贵金属与能源上周市场综述:黄金创11月以来最差的两周表现,油价重挫3%
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交易时间网2020年12月19日讯——货币贬值对美元有利吗?这是一个真正值得问的问题。美国当选总统拜登提出的2万亿美元的新冠疫情刺激计划导致美元连续第二周飙升。与此同时,被证明可以对冲通胀的黄金再次跳水,创下自去年11月以来最糟糕的两周表现。
鉴于美国国债收益率的回落,美元上周五的反弹尤其令人难以置信。自年初以来,美国国债收益率一直是美元走强的催化剂。
美元指数当天上涨0.6%,至90.78点,该指数原本就被认为是一种避险货币。一些外汇交易商表示,美元年初在90下方,但下周可能升至91上方。
已故逆势投资大师约翰·邓普顿爵士表示,当传统观点要求卖出时买入,表明短期投资者所担心的问题本质上是暂时性的,是可以修复的。但约翰爵士说的是个体交易员逆势而为,而不是像美元在过去两周所看到的那样,大批交易员逆流而动。
可以肯定的是,美元没有什么可以想象的
"可修复性",在2020年创纪录的3.13万亿美元之后,美国的赤字在2021财年的前三个月已经上升了61%。
拜登明确表示,他有几个(如果不是多个的话)刺激计划,并暗示在他任期结束前,赤字将升至更高。这几乎不是那种会激励外汇交易员推高美元的东西,就像今年年初以来所看到的那样。
也就是说,在美元上涨和黄金下跌中,可能存在一两个“暂时性”因素。首先是美元被超卖,10月和11月美元累计下跌4.5%。但黄金的情况却不同,去年11月5.6%的跌幅抢先于12月6.4%的反弹。
第二个因素更令人信服,拜登的刺激计划可能仍会在参议院遇到阻力,尽管他的民主党获得了多数席位。
这是因为刺激措施仍然是预算的一部分,在参议院100个席位中,如果没有67席的超多数票,它们就会进入一个被称为“调和”的过程,而这个过程至少要60票才能推翻(民主党和共和党现在在参议院都有50个席位,副总统当选人哈里斯有额外的一票来打破这个平局)。
正是因为有了和解这一程序,才使得人们认为拜登的大型刺激措施不会轻易通过参议院的审核,尤其是共和党财政鹰派人物麦康奈尔以少数派领袖的身份重返国会,使国会上议院的立法如同他以多数派领袖的身份主持国会时一样,成为民主党的活地狱。
然而,参议院民主党领袖舒默仍有可能在两党合作的情况下,通过一系列中等规模的刺激计划,实现拜登的目标。在这种情况下,美元的贬值仍是必然的。这正是外汇交易员和看空黄金的人所忽略的。
做空黄金做多美元的交易也忽视了包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员。鲍威尔上周一整周都在否认有关美联储将很快缩减宽松货币政策的猜测。“缩减恐慌”是交易员们最关心的问题,因为许多人想知道央行可能会在什么时候加息。自3月份疫情爆发以来,美联储的利率一直接近于零。
但是鲍威尔也没有帮上忙。他向交易员发出了好坏参半的信息,称“有很多理由对美国经济感到乐观”,而且我们“可能很快就会回到过去的经济峰值”。
这给市场带来了另一个问题:想知道在疫苗的帮助,经济能够以多快的速度反弹。说到疫苗接种,在某些情况下,这就像两个城市的故事:在某些情况下就像两个城市的故事。纽约市长Bill
de Blasio说他的城市将在下周用完疫苗, 而佛罗里达州的塔拉哈西正在根据州长Ron de
Santis的命令加快注射进度。美国疾病控制与预防中心(简称cdc)表示,与此同时,被称为新变种病毒B.1.1.7,到3月,将占据主导地位。
尽管美国经济在第三季度出现反弹,但由于近几周住院人数和死亡人数屡创新高,美国经济依然严峻。美国仍然是受疫情影响最严重的国家,自2020年1月以来,已有超过2300万例病例,超过38.5万人死亡。
在就业方面,2020年3月至4月,在疫情迫使企业关闭的高峰期,美国失去了2100多万个工作岗位。在复苏开始放缓之前,5月份新增就业岗位250万个,6月份新增就业岗位480万个。在9月和10月,每月新增就业岗位不到70万个。去年11月,新增就业岗位仅为24.5万个,而去年12月则减少了14万个——这是自今年4月以来的首次减少。
劳动力市场的疲软趋势一直持续到2021年,截至1月9日的一周有96.5万美国人申请失业救济,比前一周增加了23%,是近五个月来的最高水平。
鲍威尔也承认,劳动力市场存在“大量的疲软”,仅靠工资压力不太可能很快达到可能导致或支持更高通胀的水平。
鲍威尔称,“另一个需要关注的因素是全球需求短缺。在许多大型发达经济体,以及世界上最先爆发这场危机的国家,都存在严重的负利率,加息的政策空间非常小。所有这一切都将在一段时间内悬而未决,你知道,美国经济与世界其他国家的经济紧密结合。这将是重要的。"
将这一切都纳入其中,人们不得不再次问:美元走强和黄金走弱的基础在哪里?
石油方面,原油价格周五创一个月来的最大跌幅,跌幅超过2%,原因是对疫情在最大原油目的地中国被封锁的担忧打击了市场数周来对国内堆积燃料库存的担忧。
作为石油交易货币的美元汇率飙升,也降低了欧元持有者购买原油的竞争力,以及其他货币持有者买入该商品的竞争力下降,间接打击了原油需求。
黄金价格与市场综述
美从零售销售到生产者物价指数、制造业和消费者信心指数等各种糟糕的12月数据,使美国市场在周五收盘时陷入一片红色海洋。黄金也加入了这场悲观的聚会,它本应是
"避险"(或对冲或灵丹妙药,不管你怎么称呼它)从这一切中受益。
纽约商品交易所(Comex)
2月份交割的黄金上周五收于每盎司1,827.85美元,盘中正式结算价为每盎司1,829.90美元,当日下跌21.50美元,跌幅1.2%。
本周,2月份金价下跌5.50美元,或-0.3%。
但如果加上前一周的59.70美元或3.1%的跌幅,则给黄金期货带来了11月以来最差的两周表现。
石油价格与市场综述
美国原油的关键指标--纽约交易的西德克萨斯中质原油,在上周五正式交易时段结算时下跌1.21美元,或2.2
%,报52.36美元/桶,最终成交52.06美元/桶。这是WTI自12月18日以来的最大单日跌幅。
尽管如此,西德克萨斯中质原油本周还是上涨了0.13美元,涨幅为0.5%。
在伦敦交易的全球原油基准布伦特原油,最终成交价为每桶54.84美元。上周五的正式交易结算价为55.10美元,当日下跌1.32美元或-2.3%。
布伦特原油本周下跌89美分,或-1.6%。
周五,在报告了10个多月来单日最高的新冠确诊病例后,中国加大了封锁力度。
路透社援引Rystad Energy的Bjornar
Tonnage的话说,新冠疫情蔓延再次成为焦点,越来越担心欧洲长期的封锁和中国实施新的的限制措施。市场在结构上是看涨的,但它可能会超出前瞻性基本面。”
在美国,数月来,成品油一直是石油企业最薄弱的环节。
美国能源信息署的数据显示,1月第一周汽油库存增加了439.5万桶,而市场预期为269万桶。
EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的精炼油物库存增加了478.6万桶,高于预期,而市场预期为增加267万桶。市场要闻
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