原油日报：EIA原油库存与产量齐增利空叠加需求前景不佳，油价盘中剧烈震荡，地缘局势仍支撑原油
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交易时间网2019年10月10日讯——WTI原油周
三收涨。美联储会议纪要增加了市场对经济放缓的担忧，这令美油维持跌势，同时美国原油库存和产量齐升更是打击了多头信心。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：WTI原油主力11月合约前一交易日上涨0.08美元(或0.15%)，报52.65美元/桶；布伦特原油主力12月合约收涨0.20美元(或0.34%)，报58.32美元/桶。美布两油价差达到5.67美元，较前一交易日的美布两油价差5.55扩大。
INE中国原油主力11月合约前一交易日收盘上涨9.3元（或2.11%），报449.3元/桶。
▉ 行情综述
• 中东地缘仍是油市“炸弹”；
• EIA原油产量以及库存均增加，成品油库存进一步下跌；
• 美国一系列制造业数据不佳，拖累市场前景预期。
美国原油周三整体走高。亚市盘中，油价持稳于均线附近。欧市盘中，油价逐渐拉升，一部分原因是美元出现了小幅的下滑。另一部分原因是贸易前景的好转，提振了油价的需求前景，从而使得油价大幅上行。晚间，欧市盘尾，EIA数据公布，原油的库存以及产量继续录得增加，导致了原油的抛售，但很快投资者发现成品油库存在进一步下降，随即拉升油价。
▉ 油市基本面数据
•
美国能源信息署EIA原油库存数据
美国能源信息署(EIA)周三(10月9日)公布报告显示，上周美国原油库存连续4周增长且增幅再超预期，但成品油库存继续下降。
EIA公布，截至10月4日当周，美国原油库存增加292.7万桶至4.256亿桶，连续4周录得增长，市场预估为增加141.3万桶。
知名金融博客网站零对冲（Zerohedge）点评称，凌晨API数据公布后，美、布两油维持涨势。随着精炼厂逐步进入维护季，原油产品库存预计将维持在较低水平，馏分油库存明显减少。
瑞穗证券美国公司期货部门主管鲍勃亚格尔表示，由于近期油市事态的发展，市场将关注全球原油运费上涨对美国原油出口带来的影响。在大多数情况下，油轮短缺已经使得油轮运费上涨了100%，这也会导致美国原油出口价格的上涨。
详情报告：EIA周报：原油库存连增4周，成品油库存大幅下滑；原油产量创纪录新高，设备利用率降至近2年来最低水平
▉ 日内交易主题
① 关注中东局势
土耳其总统埃尔多安表示，土耳其在叙利亚东北部对库尔德武装发动了军事行动，并补充称，此次攻击的目的是捣毁土耳其边境沿线的一条“恐怖走廊”。
分析人士称，这些袭击可能会影响伊拉克产油区库德斯坦的经济，并推高能源价格。
美国总统特朗普对此表示，土耳其对叙利亚的军事行动是“一个坏主意“，没有得到美国政府支持，随后油价下跌。
② EIA月报
美国能源信息署(EIA)周二(10月8日)发布短期能源展望报告称，将2019年美国产量增幅预估上调至127万桶/日，达到1226万桶/日，之前增幅预期为125万桶/日。但2020年美国产量增幅预估下调至91万桶/日，预计将达到1317万桶/日，之前预估为1323万桶/日。
详情报告：EIA短期能源展望报告：上调今明两年美原油产量预期，下调全球原油需求预期；同时再度下调两油价格预期
③ 一连串疲弱经济数据加剧经济衰退担忧
近几个交易日因国际贸易局势有所升温，令市场避险情绪回升，打压大宗商品。同时最新美联储纪要增加了市场对经济放缓的担忧，这令美油维持跌势。
尽管周三因市场风险情绪小幅改善，美国三大股指均录得较大涨幅。但是因国际贸易不确定性依旧高企，美国三大股指期货一度快速下挫，道指期货跌1%，标普500指数期货跌0.95%，纳指期货跌1.04%。
中美贸易谈判定于本周四和周五恢复，届时中国国务院副总理刘鹤将在华盛顿会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦。
总体而言，国际贸易局势进展令油价波动加剧。因此市场需密切关注国际贸易局势进展。如果国际贸易磋商出现新问题，油价可能再次下滑。因市场对需求的担忧将再次大幅加剧，尤其对来年的需求担忧。
④ 沙特反对对伊朗采取军事行动
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表达了对采取军事行动的反对态度。其指出，如果沙特与伊朗之间爆发战争，这可能会导致全球经济崩溃。萨勒曼警告说，如果世界不联合起来制止伊朗，原油可能会跳升至“难以想象的高位”。
▉ 分析与预测
周四（10月10日），亚洲时段，国际油价涨跌互见。尽管土耳其对叙利亚发动攻击，中东地缘危局升温提振油价，但美国经济数据低迷、EIA原油库存增加，油价仍显疲态。投资者需留意国际贸易局势进一步走向，以及本周四、周五公布的OPEC及IEA两大月报。
策略建议：高位做空。美油阻力位料在54.00美元附近，支撑位在51.00美元。
需关注全球股市表现、国际贸易局势相关消息、三大原油月报。原油频道>>
关键词：WTI原油收盘
CNBC
MarketWatch
普氏
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