原油日报：非农报告过后，经济衰退的担忧导致油价下行，但地缘局势以及钻井数连续下降支撑了原油
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交易时间网2019年09月09日讯——WTI原油周五收涨。美国石油活跃钻井数连续三周录得减少，帮助油价扭转了日内跌势。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：WTI原油主力10月合约前一交易日上涨0.56美元(或1.00%)，报56.73美元/桶；布伦特原油主力11月合约前一交易日上涨0.98美元(或1.61%)，至61.78美元/桶。美布两油价差达到5.05美元，较前一交易日的美布两油价差4.63增大。
INE中国原油主力10月合约昨日上涨4.3美元(或0.98%)至443.3元/桶。
▉ 行情综述
• 贝克休斯钻井数连续三周录得下滑；
• 美伊对峙进一步加剧；
• 沙特欲加大减产力度抗击页岩油，但成员国内部起争议。
周五原油亚市稳定在均线附近，欧市盘中，俄罗斯央行降息25个基点至7%(五年半低位)，符合市场预期，为连续第三次会议降息，此前包括美联储、印度、新西兰、泰国和墨西哥等央行都进行了降息，因因宽松利好兑现。随后非农数据公布，令人失望的表现也加深了原油的跌势。美市盘初，油价逐渐回升，一方面鲍威尔讲话抵消了利空，同时贝克休斯钻井数录得连续四周下降。
▉ 油市基本面数据
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油服贝克休斯美国石油钻井数据
美国油服公司贝克休斯(Baker
Hughes)周五(9月6日)公布数据显示，截至9月6日当周，美国石油活跃钻井数再减4座至738座，连续三周录得下滑同时触及2017年11月来新低。截止8月底已经连续9个月录得减少，美国产油商今年以来已经削减了大约10%的资本支出。去年同期为860座。
美国石油活跃钻井数8月累计减少34座，创2019年3月来最大降幅，而7月累计减少了17座。同时，连9个月录得减少也追平了2016年5月的最长月线连降周期纪录，当时也是连续9个月录得减少。
完整报告点击：贝克休斯周报：美国石油钻井总数降至738座，触及2017年11月来新低，但美石油产量仍接近历史最高水平
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美国商品期货委员会CFTC原油持仓数据
投机者持有的原油投机性净多头减少7493手合约，至384157手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。
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美国劳工统计局非农就业人口数据(大非农)
日内公布的美国8月非农就业人口增加13万，为2019年5月以来低位，且不及市场预期。报告落入了美国货币政策委员会的鸽派阵营，他们希望不久降息，包括9月FOMC会议召开期间。此前，周四公布的美国ADP就业数据增加19.5万人，明显比预期的14万高出许多，因此市场预期非农也会相应增加，但此数据有些让市场大跌眼镜。
▉ 日内交易主题
① OPEC产量调查
调查机构阿格斯(Argus)周五(9月6日)公布数据显示，8月石油输出国组织(OPEC)原油产量环比小幅增长，主要是沙特和伊拉克两国产量攀升，同时尼日利亚产量也录得上涨。该机构调查结果显示，8月OPEC原油产量环比增长15万桶/日至29.71万桶/日。目前11个OPEC减产参与国和非OPEC减产参与国合计产量较减产承诺水平低了大约23万桶/日，表明8月减产执行率从7月的年内高位158%下降至128%。
② 美元与原油
美联储主席鲍威尔(Jerome
Powell)最新表示，美联储今年转向降息的政策有助于维持美国经济增长。美联储将继续采用政策工具支持经济。在被问及是否应该担心美国出现下一次的经济衰退时，鲍威尔表示，我们并不担心，数据可以证实这点，美国经济会温和增长，例如非农数据好于预期。这令美元指数短线跳涨，但日内依然适度下滑。
RJ O’Brien & Associates LLC的资深大宗商品经纪人Phil
Streible表示，在鲍威尔讲话后，人们放弃黄金白银等避险资产，而是选择押注原油等商品，从而支撑油价。需要注意，当波动性回升时，它就变成了情绪交易。
③ 美伊局势
一位美国官员上周日表示，美国将继续制裁任何向伊朗购油或与伊朗革命卫队开展业务者，不会再发放购油豁免许可。美国总统特朗普去年退出2015年达成的伊核协议，重新对伊朗实施制裁，已使其原油出口降低了逾八成。
美国财政部负责反恐和金融情报的副部长曼德克尔对记者表示，
“我们将继续施压伊朗，且如特朗普总统所说，对伊朗石油不会有任何豁免。”曼德克尔并称，由于美国的压力，伊朗石油销售已经“严重下滑”。
伊朗总统鲁哈尼9月3日表示，伊朗方面绝不会与美国进行双边谈判，但如果美国解除所有对伊朗重新实施的制裁，它可加入与核协议其他各方一起的多边谈判。
而在日前，伊朗进一步表示，不再遵守2015年核协议对其铀浓缩和离心机研究施加的限制。虽然伊朗将“放弃”对铀浓缩的限制，但目前还没有必要把铀浓缩丰度提高到20%以上。
分析人士提醒，随着美国、伊朗之间的持续对峙，对进一步加剧中东地缘局势的恶化，从而减少市场原油供应，从而利好油价上行。
④ 沙特欲加大减产力度抗击页岩油，但成员国内部起争议
阿联酋能源部长Suhail
Al-Mazrouei在采访中表示，“我所了解的是没有人建议”OPEC+产油国进一步削减石油产量。一些OPEC+成员国比其他成员国承担更多的减产负担是不公平的，阿联酋将支持OPEC+将采取的一致通过的决定。
随着OPEC及其盟国在近乎被迫的情况下同意将他们的减产行动延长到第四年，以抗击美国的页岩油热潮，作为OPEC的主力成员，沙特阿拉伯将继续承担主攻任务。
此前，OPEC+决定将限产行动延长9个月。他们还通过了一项章程，让OPEC+变成更加更加稳固的联盟。沙特能源部长法利赫曾指出，该国愿意继续超额减产。
▉ 分析与预测
周一（9月9日）亚洲时段，国际油价延续涨势。上周，油价创7月以来的最大单周涨幅，因在乏善可陈的美国非农就业报告之后，美联储主席鲍威尔试图平息市场对可能出现经济衰退的担忧。此外，股市上涨、美国钻机数量连续第三周下降，均给油价带来支撑。
策略建议：谨慎高位做空。美油阻力位料在58.82美元附近，支撑位在55.00美元。
但尽管多头押注增多，需要注意的是，正值国际贸易问题和全球制造业下滑加剧了投资者对需求的担忧之际。原油频道>>
关键词：WTI原油收盘
CNBC
MarketWatch
普氏
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