EIA周报：EIA原油库存增幅超预期，为2021年8月20日当周以来最高；精炼油、汽油库存降幅不及预期
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交易时间网2021年10月28日讯——美国EIA公布的数据显示，截至10月22日当周美国除却战略储备的商业原油库存
增幅超预期，精炼油库存、汽油库存降幅不及预期。EIA数据公布后，美国原油价格短线小幅回落0.3美元之后收回跌幅转涨。
▋要点
• 美国截至10月22日当周除却战略储备的商业原油库存为2021年8月20日当周以来最高；
• 美国截至10月22日当周精炼油库存跌至2020年4月以来的最低水平。
• 美国截至10月22日当周库欣原油库存降幅为1月份以来最大；
• 美国截至10月22日当周汽油库存跌至2017年11月以来的最低水平。
具体数据如下：
库存数据：美国原油库存增加426.8万桶；原油总库存减少4.308亿桶，环比增加1%；汽油库存减少199.3万桶；精炼油库存
减少43.2万桶；库欣库存减少389.9万桶。
单位：万桶
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
|
原油库存变动 |
截至2021年10月22日
当周 (10.15~10.22) |
426.8 |
-43.10 |
200 |
利空 |
|
汽油库存变动 |
-199.3 |
-536.8 |
-223.5 |
利多 |
|
精炼油库存变动 |
-43.2 |
-391.3 |
-115 |
利多 |
|
库欣库存变动 |
-389.9 |
-232 |
-- |
利多 |
市场数据：上周美国国内原油产量减少0万桶至1130万桶/日；进口量增加42.9万桶/日，至625.4万桶/日；出口量减少27.3万桶/日，至278.7万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为2076.6万桶/日，较去年同期增加9.9%；炼油厂设备利用率
提高0.4%，至85.1%。
单位：万桶/天
|
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
|
原油产量 |
截至2021年10月22日
当周 (10.15~10.22) |
1130 |
1130 |
0 |
中性 |
|
原油进口 |
625.4 |
582.5 |
42.9 |
利多 |
|
原油出口 |
278.7 |
306 |
-27.3 |
利多 |
|
精炼厂设备利用率 |
85.1% |
84.7% |
0.4% |
利多 |
美国能源信息署(EIA)的原油市场周报包括美国原油、汽油、精炼油、库欣库存数据，以及美国石油产量、进口、出口、供应、炼油厂设备利用率等重要市场数据，是反映美国原油市场基本面最重要的高频指标。
▋EIA_美国原油库存数据
截至10月22日当周原油库存增加426.8万桶，
超预期，预期增加200万桶，前值减少43.1万桶，库存为2021年8月20日当周以来最高。
| |
EIA原油库存数据
(截至2021年10月22日)
 |
原油库存变化值(左轴) |
 |
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
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公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油库存变动 |
426.8 |
-43.1 |
200 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油库存变动 |
-43.1 |
608.8 |
200 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油库存变动 |
608.8 |
234.5 |
105 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油库存变动 |
234.5 |
457.8 |
79.6 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加426.8万桶至4.308亿桶，增加1%，美国截至10月22日当周除却战略储备的商业原油库存为2021年8月20日当周以来最高。
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EIA总库存数据
(截至2021年10月22日)
|
|
总库存(亿桶)
|
|
增减值(万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值(亿桶) |
增减(万桶) |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA总库存 |
4.308 |
426.8 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA总库存 |
4.265 |
-43.1 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA总库存 |
4.270 |
608.8 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA总库存 |
4.209 |
234.5 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA总库存 |
4.185 |
457.8 |
|
2021-09-23 |
截至9月17日当周EIA总库存 |
4.140 |
-348.1 |
▋EIA_其他库存数据
截至10月22日当周EIA汽油库存实际公布减少199.3万桶，连续
三周减少，预期减少223.5万桶，前值减少536.8万桶
，库存跌至2017年11月以来的最低水平。
| |
EIA汽油库存数据
(截至2021年10月22日)
|
|
汽油库存变化值(左轴) |
|
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA汽油库存变动 |
-199.3 |
-536.8 |
-223.5 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA汽油库存变动 |
-536.8 |
-195.8 |
-95 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA汽油库存变动 |
-195.8 |
325.6 |
100 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA汽油库存变动 |
325.6 |
19.3 |
-6.9 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月22日当周EIA精炼油库存实际公布减少43.2万桶，
不及预期，连续四周减少，预期减少225万桶，前值减少391.3万桶，库存跌至2020年4月以来的最低水平。
| |
EIA精炼油库存数据 (截至2021年10月22日)
|
|
精炼油库存变化值(左轴) |
|
预测值右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA精炼油库存变动 |
-43.2 |
-391.3 |
-225 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA精炼油库存变动 |
-391.3 |
-2.4 |
-115 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA精炼油库存变动 |
-2.4 |
-39.6 |
-100 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA精炼油库存变动 |
-39.6 |
38.4 |
-84.4 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少389.9万桶，
连续三周减少；前值减少232万桶，库存降幅为1月份以来最大。
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EIA库欣原油库存数据 (截至2021年10月22日)
|
|
库欣原油库存变化值(左轴) |
|
(单位： 万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA库欣库存变动 |
-389.9 |
-232 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA库欣库存变动 |
-232 |
-196.8 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA库欣库存变动 |
-196.8 |
154.8 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA库欣库存变动 |
154.8 |
13.1 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_原油市场数据
截至10月22日当周美国国内原油产量
减少0万桶至1130万桶/日。
| |
EIA原油产量数据 (截至2021年10月22日)
|
|
原油产量(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油产量 |
1130 |
1130 |
0 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油产量 |
1130 |
1140 |
-10 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油产量 |
1140 |
1130 |
10 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油产量 |
1130 |
1110 |
20 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月22日当周原油进口625.4万桶/日，较前一周
增加42.9万桶/日，连续两周减少后增加。
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EIA原油进口数据 (截至2021年10月22日)
|
|
原油进口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油进口 |
625.4 |
582.5 |
42.9 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油进口 |
582.5 |
599.4 |
-16.9 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油进口 |
599.4 |
703.5 |
-104.1 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油进口 |
703.5 |
655.2 |
48.3 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月22日当周美国原油出口278.7万桶/日，较前一周
减少27.3万桶/日，连续两周增加后减少。
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EIA原油出口数据 (截至2021年10月22日)
|
|
原油出口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油出口 |
278.7 |
306 |
-27.3 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油出口 |
306 |
251.4 |
54.6 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油出口 |
251.4 |
211.4 |
40 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油出口 |
211.4 |
302 |
-90.6 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止10月22日炼油厂利用率达到总产能的85.1%，较前一周
提高0.4%。
| |
EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年10月22月)
|
|
精炼厂设备利用率(左轴) |
|
(单位：
%) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA精炼厂设备利用率 |
85.10 |
84.70 |
0.4 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA精炼厂设备利用率 |
84.70 |
86.70 |
-2 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA精炼厂设备利用率 |
86.70 |
89.60 |
-2.9 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA精炼厂设备利用率 |
89.60 |
88.10 |
1.5 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
【报告点评】
>>摩根士丹利则预期，到2025年石油供应就可能会停止扩张，从而留下一个相当大的缺口。该行分析师Martijn
Rats表示，在将来的十年里，每天的石油需求将超过1亿桶，但在供应方面，若按照目前的支出水平，供给将无法满足需求。
>>Price Futures
Group高级市场分析师菲尔·弗林表示，所有人都关注原油库存数据，炼油商目前正以令人难以置信的速度消耗库欣石油。
>>Tradition Energy市场研究主管Gary
Cunningham称，是获利了结，而不是其它原因令市场出现合理回调，但美国原油每桶80美元的价格仍很高。
>>ThinkMarkets的市场分析师Fawad
Razaqzada称，如果谈判导致美国制裁结束，并且伊朗石油出口增加，那么就可能结束“供应短缺的威胁，而后者是油价大涨背后的部分原因”。
>>Again Capital LLC合伙人John
Kilduff表示，“虽然库欣的情况很糟糕，但墨西哥湾沿岸有大量的原油，不过，期货合约交割中心库存大幅下降是一个危险信号。”
>>花旗研究大宗商品分析师在一份报告中表示，“大量”库存的增加是“由于原油净进口大幅增加和炼油厂加工仍然低迷。”
>>Velandera Energy Partners 的首席财务官 Manish
Raj
表示，“交易员意识到市场仍然紧张，欧洲的天然气危机仍在继续，[液化天然气]航运线仍然堵塞，而对所有燃料类型：煤、天然气和石油仍然强劲。”
>>美洲首席石油分析师马特史密斯表示：“虽然总体原油增长可能被视为看跌，但库欣库存再次大幅下降，为2018
年 10 月以来的最低水平。按照最近的平局速度，库欣可能会在 12 月接近底部。”
>>Kpler 的 Smith
表示：“尽管隐含的需求下降，但炼油活动疲软导致汽油和馏分油的需求均温和下降。”
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S指出：
随着全球经济从疫情造成的混乱中复苏，油价在过去12个月里已上涨了一倍多。不过，尽管石油消费量激增，但OPEC及其盟友在退出去年为挽救油价而实施的严厉减产措施方面一直很克制。这帮助推动布伦特原油价格升至了2018年以来的最高水平，全球多地的原油库存则因此锐减。
美国原油库存增幅超过预期，促使一些投资者抛售多头仓位；与此同时，伊朗和欧盟同意在下月底之前重启旨在恢复2015年核协议的谈判，这表明伊朗原油重返市场的可能性增大，这令油价承压。
总体来看，
油价在创七年新高后，开始回调，库存的大幅增加，加之俄罗斯为欧盟各国天然气补充库存，以及伊朗核谈判即将恢复，一系列的利空因素令油价短线面临进一步下行风险，虽然要说中线见顶还为时尚早，但短线可能会试探80关口的支撑，甚至是更深度的回调；关注伊朗核谈判相关消息，短期或将成为油价波动的主要影响因素。原油频道>>
关键词：EIA
摩根士丹利
花旗
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投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
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