操盘战神：COMEX黄金&白银日内交易策略

>贸易局势方面的不确定性仍存，吸引消费者购入黄金

牧添四海 ~24hr全球交易中心 | Infointime_上海 | 策略发布时间：2019.11.14 15:30

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COMEX美国黄金主力12月合约盘中走势温和反弹，美元震荡上行。逸富行情交易系统显示：北京时间15:07，COMEX黄金主力12月合约报1466.6美元/盎司；COMEX白银主力12月合约报16.970美元/盎司。

★ 国际贵金属市场最新消息 ★

以下为截至策略发布时的最新消息，更多消息可进入黄金频道查看：

· 鲍威尔暗示暂缓降息

美联储主席鲍威尔表示，通胀上升，薪资上涨；与过去相比，美联储没有降息空间。不过鲍威尔拒绝是否就在2020年将政策维持不变进行置评。

此前美联储主席鲍威尔对于此前特朗普寻求的负利率的观点进行了驳斥。他告诉国会，特朗普所寻求的负利率并不适合美国经济，目前美国经济持续增长、劳动力市场强劲且通胀稳定。

旧金山联储主席戴利则表示，美联储今年的降息措施将抵消威胁经济增长的不利因素，但她“对风险偏下行的观点持开放态度”。

总体而言，鲍威尔的证词进一步强化了市场对于美联储暂缓降息的预期，同时近期美国的非制造业和通胀数据都有所改善，令市场对于经济衰退的担忧进一步减弱，也支持了美联储发出的近期内不会进一步降息的信号。

· 贸易不确定性令市场乐观情绪部分消退

尽管周三美国经济数据和鲍威尔的讲话支持了美联储按兵不动，这对金价构成了压力。但是考虑到这基本符合市场的预期，因此市场更加关注国际贸易局势的走向。美国股市道指和标普500指数周三均创下纪录收盘高位，受迪士尼大涨提振，但纳斯达克指数收跌，因国际贸易关系出现新的不确定性，抑制股市表现。

欧股从四年高位回落，汽车股权重较大的德股录得一个月来最大单日跌幅，收跌0.4%。泛欧STOXX 600指数收低0.26%。伦敦富时100指数收跌0.19%，法股收跌0.21%。

债市方面，美国公债收益率下跌，因国际贸易的不确定性令市场的乐观情绪部分消退，且近期收益率涨势被视为过度。指标10年期公债收益率从周二尾盘的1.909%跌至1.872%。

欧元区公债收益率也出现回落，多数欧元区10年期公债周三下跌4-6个基点。指标10年期德债收益率录得6月以来最大单日跌幅，下跌6个基点至负0.3%。

追踪市场风险偏好的恐慌指数一度大涨10%，升至13.9，也暗示市场因国际贸易的不确定性对于市场乐观情绪的打压。

· 英国经济数据连创数年新低

继就业数据创出数年低位后，周三公布的英国通胀率降至近三年低点，因公用事业费率上限造成影响。

官方数据显示，英国10月通胀率降至近三年来低位，在下个月大选之前给家庭支出带来一定推动作用。英国国家统计局(ONS)表示，10月CPI较上年同期上升1.5%，9月升幅为1.7%，因监管部门的费率上限压低了1500万户家庭的电力和天然气价格。这是自2016年11月以来最低的CPI同比升幅。

尽管近期英国脱欧党称不与保守党在下月大选中争夺席位。这增加了约翰逊继续担任首相，并执行其脱欧协议的机会。这使得市场部分消化了英国经济数据不佳的影响。

但是随着越来越多的数据指向，受持续三年半之久的脱欧乱局的影响，英国的经济前景正在进一步恶化，这令市场的担忧情绪回升。

11月英国央行利率决议尽管维持按兵不动，但是有两名官员表达了需要降息的立场，也暗示英国央行对于经济前景的担忧。

★ 国际贵金属核心基本面数据 ★

• 美国数据

10月份美国消费者价格指数CPI上涨0.4%，创下了自3月份以来的最高月度读数。

美国消费者物价指数(CPI)数据

报告称，能源指数落后于月度增长，10月份上升了2.7%，汽油指数上升了3.7%。此外，医疗，娱乐和食品成本也在上涨。剔除食品和能源成本波动的每月核心通胀率符合预期，在9月份上涨0.1%之后，10月份上涨了0.2%。年度核心通胀率为2.3%，而预期为2.4%。

• 黄金ETF持仓

11月13日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量较上一交易日减少了0.32吨；
11月14日黄金ETFs数据显示，截止11月13日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量896.77吨，较上一交易日减少了0.32吨。

★ 国际贵金属市场机构观点 ★

以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入黄金频道查看：

凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter表示：

“通胀过去几个月有所加速，但没有迹象表明，就美联储而言，我们将看到显著上升。总体而言，通胀状况良好。”Hunter补充说，美联储在12月降息的可能性似乎越来越小，但2020年降息并非完全没有可能。分析师表示，10月份的CPI报告支持了10月份美联储的强硬调降，美联储同时也发出暂停信号。“总体而言，今天的报告表明核心通胀率正在趋近稳定，接近美联储的2%目标。除非经济活动急剧放缓，否则就支持美联储维持现有利率的立场。” 凯投宏观美国高级经济学家Michael Pearce说。

★ 操盘战神：COMEX黄金&白银期货今日交易策略 ★

Tk | 牧添四海~24hr全球交易中心高级黄金&白银分析师

上一交易日金价震荡反弹，美元持稳。目前黄金温和反弹，美元震荡上行。美国10月CPI创七个月最大升幅，美国股市再创历史记录新高，打压避险需求，金价反弹受阻；美联储鲍维尔称特朗普寻求的负利率并不适合美国经济，货币政策处于有利地位，利率可维持不变，帮助美元指数守在近一个月高位附近，技术面和基本面美元仍偏向多头；金价面临重回跌势的风险。