美元美债日报：中美完成第一阶段协议签署，美元回撤；但是整体疑虑仍存，美债收益率仍收跌
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交易时间网2020年01月16日讯——美元指数周三收跌，美债收益率收跌。
中美签署第一阶段贸易协议，美元承压回撤，同时兑欧元和日元录得下跌。英镑则几乎没有变化，在协议签署后收复了此前的失地。此前在数据显示英国通胀升至三年来最慢水平，令市场预期英国央行在1月降息后，英镑一度承压下跌。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：美元指数03月合约较上一个交易日下跌0.205，或0.04%，至96.940。
【美债行情】
10年期国债收益率下降2.9个基点至1.788%；2年期国债收益率下降1.8个基点至1.560%，而30年期国债收益率下降3.2个基点至2.243%。 基准10年期收益率与2年期国债收益率差值为22.8个基点，被称为收益率曲线，与上一个交易日相比有所缩小。
▉ 行情综述
• 刘鹤同特朗普正式签署中美第一阶段经贸协议；
• 美联储经济褐皮书：美国经济在2019年最后六周温和扩张；
• 多位在2020年拥有投票权的美联储官员发表讲话。
美元周三缩减跌幅，但兑欧元和日圆仍然下跌，此前中美两国签署了第一阶段的贸易协议，全球贸易前景担忧缓解。英镑小幅走高，扭转周三盘初的跌势，此前数据显示，英国通胀降至三年来最低，助燃了对英国央行将在1月降息的预期。值得注意的是，俄罗斯卢布下跌，此前俄罗斯总理梅德韦杰夫宣布俄政府辞职。
▉ 经济数据
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美国生产者物价指数(PPI)数据
日内公布的美国12月生产者物价指数年率为1.3%，高于前值1.1%但不及预期。数据公布后现货金价短线上涨2美元。
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美国劳工部消费者价格指数(CPI)
日内公布的美国12月CPI指数年率增长2.3%，创下2018年10月以来最高，高于前值2.1%但低于预期2.4%。机构评论称，美国12月CPI数据小幅上涨，月度潜在通胀压力有所回落。预计美联储至少在今年年底前保持基准利率在当前水平不变。
▉ 日内交易主题
① 美联储经济褐皮书：美国经济在2019年最后六周温和扩张
周三的美联储经济褐皮书显示，如前次报告一样，大多数地区的制造业活动基本持平；大多数地区就业稳定或缓步增长，全国的劳动力市场仍然紧张。大多数地区提到普遍的劳动力短缺是限制就业增长的因素，少数情况下是抑制企业扩张的因素。大多数地区工资增长缓和或温和。在本报告期，价格继续缓步上涨，投入成本也一样。一些地区表示部分企业正在将关税成本转嫁给消费者，主要是零售业，也有建筑业。
② 美联储观察
美国旧金山联储主席玛丽•戴利(2020年无投票权)：
预计通胀率将逐步升至央行设定的2%目标，并预计在2021年可持续实现该目标。需要观察收益率曲线，但较低的中性利率意味着未来它将比过去更加平坦，最近看到的收益率曲线倒挂程度很小，而且不持久。
达拉斯美联储主席卡普兰(2020年有投票权)：
美联储通过购买国库券来增加准备金是影响风险资产的因素之一，这不是量化宽松，因为我们没有沿着曲线购买。另一方面，我个人认为这对风险资产有一定影响。当我们购买国库券并注入更多的流动性时，它是量化宽松的衍生形式，会影响风险资产。
费城美联储主席哈克(2020年有投票权)
年底安抚回购市场的行动明显是奏效的，但9月份出现的资金压力引发了许多问题，包括央行是否应扩大其工具包，美联储在考虑支持回购便利性问题上的积极与消极因素。
明尼苏达美联储主席卡什卡利(2020年有投票权)
美国经济总体表现良好，就业市场强劲；美联储降息一定程度降低了经济衰退的风险
③ 英国通胀疲弱，巩固英国央行降息预期
目前，外汇市场认为，英国央行将降息25个基点已是板上钉钉的事。此前，英国12月CPI年率在大选和英国脱欧的不确定性重压下，降至1.3%，创三年新低。
同时，英国央行政策制定者迈克尔·桑德斯(Michael
Saunders)在早些时候的讲话中表示，经济将长时间低速增长，造成通缩和长期的产出缺口。他说，英国需要“迅速采取激进的应对措施”。
④ 德国经济增速创6年新低
根据德国统计局的初步估计，2019年德国经济增速创6年新低，GDP年率从2018年的1.5%放缓至仅0.6%，符合预期。
低迷的增速证实了贸易摩擦和英国脱欧打击了德国经济，德国经济对贸易环境高度敏感，而英国退欧拖累了德国在欧洲最大出口市场——英国。
德国统计局表示，工业部门仍然“疲软“，不过，去年年底，制造业订单和产出企稳，建筑业一直在走强。
此外，德国统计局报告还显示，德国预算盈余498亿欧元(555亿美元)，占GDP的1.9%。
▉ 分析与预测
中美签署第一阶段贸易协议，美元承压回撤，同时兑欧元和日元录得下跌。英镑则几乎没有变化，在协议签署后收复了此前的失地。此前在数据显示英国通胀升至三年来最慢水平，令市场预期英国央行在1月降息后，英镑一度承压下跌。
从技术上来看，美指上周五上涨在97.180之下遇阻，回调在96.885之上受到支持，收盘在96.940，意味着美元短线反弹后有可能保持下跌的走势。如果美指今天反弹在97.150之下遇阻，后市下跌的目标将会指向96.885—96.735。
美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢。美债频道>>
关键词：美债收盘 CNBC
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DowJones
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