美元美债日报：中美贸易谈判进展出现不确定因素，风险情绪提振避险资产，美元下跌，美债收益率下跌
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交易时间网2020年01月15日讯——美元指数周二收跌，美债收益率收跌。中国和美国定于周三签署第一阶段协议。作为协议的一部分，美国还同意将中国从汇率操纵国名单中移除。美国此前表示将取消新一轮关税，并将1200亿美元产品的现有关税降至7.5%。然而，特朗普表示，对价值2500亿美元的中国产品征收25%的关税将保持不变。受此影响，市场风险情绪遭受部分抑制，日元扭转稍早跌势，而人民币则暂时走软。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：美元指数03月合约较上一个交易日下跌0.035，或0.04%，至97.145。
【美债行情】
10年期国债收益率下降2.9个基点至1.817%；2年期国债收益率下降0.8个基点至1.578%，而30年期国债收益率下降2.9个基点至2.275%。 基准10年期收益率与2年期国债收益率差值为23.9个基点，被称为收益率曲线，与上一个交易日相比有所缩小。
▉ 行情综述
• 银行股拉开财报季帷幕，摩根大通业绩超预期；
• 美国劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)微幅上涨后，国债收益率扩大跌幅；
• 美联储乔治：希望“暂时”保持利率稳定以评估经济。
美元指数周二先扬后抑。数据显示美国12月核心消费者价格指数上涨0.1%，低于预期的0.2%之后，支持美联储维持利率不变至少到今年底的愿望，美元指数回落，之后关税方面的报道，更是加剧了投资者的担忧，令美元指数进一步走低。
▉ 经济数据
☆
美国劳工部消费者价格指数(CPI)
日内公布的美国12月CPI指数年率增长2.3%，创下2018年10月以来最高，高于前值2.1%但低于预期2.4%。机构评论称，美国12月CPI数据小幅上涨，月度潜在通胀压力有所回落。预计美联储至少在今年年底前保持基准利率在当前水平不变。
▉ 日内交易主题
① 银行股拉开财报季帷幕，摩根大通业绩超预期
周二盘前，摩根大通(NYSE:JPM)公布2019年第四季度财报，公司该季度每股收益同比增长30%，达到2.57美元，比平均预测高出整整10%，主要得益于消费贷款增长8%，反映出美国支出持续强劲。
摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在财报中表示：“美国消费仍然强劲，我们整个消费者业务都受益于此。”
此外，摩根大通企业和投资银行业务也表现靓丽，该业务总收入同比增长56%达到50亿美元。
② 中国12月贸易数据大超预期
根据中国海关总署数据，按美元计价，中国12月出口年率增长7.6%，是市场预期的3.2%的两倍有余；进口年率大增16.3%，也远超市场预期的9.6%。
关于12月份外贸大幅增长的原因，中国海关总署表示，一是2019年11月以来中国的制造业的PMI连续两个月扩张，带动了部分原材料和能源产品进口的增加。
二是受国际市场价格上扬的影响，部分大宗商品进口均价上涨，总体来看推动了中国的整个进出口。
三是中美经贸磋商释放了积极的信号，企业信心上升，11月和12月份的调查的数据显示，对未来2~3个月出口形势乐观的企业数量在增加。
四是18年的12月份中国进出口是下降了，下降了1.4%，换句话说就是18年12月份的基数比较低。
③ 美联储观察
堪萨斯美联储主席乔治：希望“暂时”保持利率稳定以评估经济
美联储最鹰派的决策者之一、堪萨斯城联储主席乔治（Esther
George）表示，在2020年前景乐观的情况下，她很乐意“暂时”维持利率不变。“美国经济目前表现良好，实际GDP增长接近趋势，失业率接近创纪录低点，通货膨胀率低且稳定，”乔治在周二的堪萨斯城演讲中说道。“在我们评估经济对去年降息的反应并监测未来数据的情况下，我认为暂时维持利率不变是适当的。”乔治今年在联邦公开市场委员会没有投票权。她去年有投票权，三次降息均表示反对。
亚特兰大联储主席博斯蒂克：不需要做很多事情去刺激经济
美国亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周一表示，美国经济状况良好，政策制定者没有理由刺激或放慢经济活动，我们不需要做很多事情去刺激经济。我们应该静观其变，看经济如何发展。然而，博斯蒂克称，不确定性令人担忧，希望美国能够解决贸易政策等问题。博斯蒂克说道，“如果贸易或者其他的不确定性没有得到解决，可能导致商业大规模收缩”。需要注意的是，博斯蒂克希今年在FOMC没有投票权。
波士顿美联储主席罗森格伦：通胀和金融稳定风险甚于贸易之忧
美国波士顿联储主席埃里克·罗森格伦（Eric
Rosengren）周一称，相比贸易争端和全球经济增长低迷带来的下行风险，通胀高于目标水平和金融资产泡沫的前景对他的2020年经济展望构成更大风险。罗森格伦对基准情形的预测是2020年经济增速接近或略高于他预测的1.75%的趋势增速，失业率低于他对充分就业水平失业率的预期，通胀率升向美联储2%的目标。罗森格伦今年没有货币政策投票权；他在2019年的三次降息决议中全部投下反对票。
④ 英国首相发表讲话，英镑走软，提振美元
英国首相约翰逊称，很可能在2020年底与欧盟达成完善的贸易协议，但我们必须为彻底的失败做准备。
周一英国综合经济数据不佳之后，市场对英国央行年内降息的预期更加升温；与此同时，市场也格外担心月底脱欧协议正式生效后的英欧进一步“过渡期”会谈前景，这是近期令英镑汇价持续承压的最大根源，欧盟官员开年以来对未来谈判措辞基调一直不甚积极，这在美元强劲的背景下更令英镑走势雪上加霜。
英镑汇价在英国首相约翰逊就过渡期谈判前景讲话后继续跳跌，英镑兑美元触及日低1.2955，欧元兑英镑升至0.8595，为2019年11月25日以来新高。同时也拖累了股市的走势。
▉ 分析与预测
因有迹象显示中美两国距离缓和贸易战的目标更近了一步。这场贸易战被认为是全球经济成长的主要阻力。同时周二发布的数据显示，美国12月消费者物价指数(CPI)小幅上涨，家庭支付的医疗费用增加，但核心通胀放缓，支持美联储维持利率不变至少到今年底的愿望，料美元将承压。
另一方面，投资者继续出脱去年底投资组合再平衡操作中建立的看多欧元和看跌美元的头寸，这令欧元有所承压。此前一天，美国将瑞士列入汇率操纵国观察名单，这令瑞郎受到避险买盘的支撑，也将施压美元。
从技术上来看，美指上周五上涨在97.305之下遇阻，回调在97.045之上受到支持，收盘在97.145，意味着美元短线反弹后有可能保持下跌的走势。如果美指今天反弹在97.300之下遇阻，后市下跌的目标将会指向97.060—97.020。
美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢。美债频道>>
关键词：美债收盘 CNBC
MarketWatch
DowJones
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