CFTC黄金持仓报告：黄金走势形成"死亡交叉"，预示下跌趋势展开，同时上周持仓数据显示看空情绪明显升温
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交易时间网2021年8月10日讯——交易时间网CFTC持仓数据：美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月3日)发布的报告显示，截止至7月28日至8月03日当周黄金投机性净多头
减少3053手合约，至196335手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。
▌黄金持仓数据
单位：手
| |
黄金投机性净多头头寸变化 |
|
最新 |
上一期 |
增减 |
|
196335 |
199388 |
-3053 |
|
投机类 |
商业类 |
总计 |
|
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
273143 |
76808 |
121349 |
352633 |
434072 |
469021 |
|
未平仓合约变化 |
|
-545 |
2508 |
4851 |
7321 |
-18035 |
-12512 |
|
未平仓合约总数 |
485663 |
未平仓合约总数较上周变化 |
-14524 |
注：CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的持仓数据。CFTC公布出来当周的持仓报告后，投资者可以对比上一次报告中的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化等等，以此作为自己投资方向判断的重要标准之一。 了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
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CFTC黄金非商业性净持仓(截至2021年8月3日)
 |
净多头持仓 |
 |
增减数 (单位：
手) |
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| |
公布时间 |
CFTC黄金持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 |
|
2021-08-06 |
美国08月03日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
196335 |
-3053 |
|
2021-07-30 |
美国07月27日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
199388 |
3416 |
|
2021-07-23 |
美国07月20日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
195972 |
5136 |
|
2021-07-16 |
美国07月13日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
190836 |
8015 |
|
2021-07-09 |
美国07月06日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
182821 |
20595 |
|
2021-07-02 |
美国06月29日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
162226 |
-3988 |
▌其他数据
截至8月3日当周，白银非商业性净持仓36139手，较上周增持4922手；多头减持541手，空头减持5463手，市场态度看多情绪降温。
▌报告解读
从持仓数据上看，
黄金投资者看多情绪明显降温。
细项来看，本次投机类看多降温主要动力是因为空头的大幅增持。同时未平仓合约总数录得减少，侧面说明了将来市场预期的盈利机会下降或者是市场可能出现不可预见的风险因素，使得持仓风险和持仓机会成本变大。
▌市场反应
>> Blueline
Futures贵金属策略师Philip
Streible称。就业数据重挫黄金，因其超出市场预期，所以市场预计美联储将提前缩表日期，最有可能将在9月宣布缩表，并在明年1月初开始缩减。
>> OANDA高级市场分析师Edward
Moya也表示，报告中增加的大部分就业岗位来自薪资较低的休闲和酒店行业，这些行业没有通胀风险，削弱了黄金作为对冲价格上涨风险的吸引力
>> Hulbert Financial
Digest创始人Mark
Hulbert撰文表示，这是因为黄金市场的普遍情绪还不够悲观。尽管黄金交易员在过去一周变得更加谨慎，但他们并没有完全看跌。只有当交易员看跌情绪更坚定时，才会出现反向买入信号。
>>
麦格理集团的金属策略主管Marcus
Garvey表示：目前很难看涨黄金，如果通胀确实走软并表明近期的价格涨势有所缓和，那么通胀上行动力就会减弱。但这并不能真正降低减码预期，因为通胀水平已经足够允许减码。
【技术分析】
>> SA金属策略主管Nicky
Shiels在报告中写道：从技术面看黄金现在走势艰难，需要表现出一些韧性，来避开一些关键水平，从上方看，收复1750美元将有助于建立信心（并阻止跌势）
>>
财经网站FXstreet分析师也表示，在上周五下跌之后，黄金日线图上的相对强弱指数（RSI）一个多月来首次跌破40，表明看跌压力正在加剧。但RSI仍略高于30，表明黄金在技术上变得超卖和卖家锁定利润之前还有更多的下行空间。
>> SIA Wealth
Management首席市场策略师Colin
Cieszynski表示，当金价面临强劲的基本面阻力，包括美债收益率上升和美元走强时，很难看涨黄金。他表示:“黄金似乎准备从山上滚下来。如果1750美元不能守住，那么下一个主要支撑位将在1700美元到1680美元之间。”
▌本站观点
黄金刚刚形成了一个死亡交叉(50日移动均线跌破200日移动均线)，这样的技术形态通常预示着更多的价格下跌。如果有迹象显示通胀压力加剧迫使美联储提前缩减购债规模，金价将遭到持续抛售，这可能会导致金价跌破今年以来的新低，前提是空头能将金价拉低至1680美元下方。黄金频道>>
关键词：美国商品期货委员会CFTC黄金/白银持仓数据
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