CFTC黄金持仓报告：黄金看多情绪在美联储转为鹰派后大幅降温，但对冲通胀的需求仍是黄金主要支撑力
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交易时间网2021年6月22日讯——交易时间网CFTC持仓数据：美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月18日)发布的报告显示，截止至6月9日至6月15日当周黄金投机性净多头减少17351手合约，至192036手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。
▌黄金持仓数据
单位：手
| |
黄金投机性净多头头寸变化 |
|
最新 |
上一期 |
增减 |
|
192036 |
209387 |
-17351 |
|
投机类 |
商业类 |
总计 |
|
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
273947 |
81911 |
106323 |
337549 |
423807 |
462997 |
|
未平仓合约变化 |
|
-14834 |
2517 |
2827 |
-10753 |
-14222 |
-10451 |
|
未平仓合约总数 |
480127 |
未平仓合约总数较上周变化 |
-11731 |
注：CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的持仓数据。CFTC公布出来当周的持仓报告后，投资者可以对比上一次报告中的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化等等，以此作为自己投资方向判断的重要标准之一。 了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
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CFTC黄金非商业性净持仓(截至2021年6月15日)
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净多头持仓 |
 |
增减数 (单位：
手) |
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公布时间 |
CFTC黄金持仓周报数据统计时间 |
现值 |
增减 |
|
2021-06-18 |
美国06月15日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
192036 |
-17351 |
|
2021-06-04 |
美国06月01日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
213701 |
-941 |
|
2021-05-28 |
美国05月25日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
214642 |
+15753 |
|
2021-05-21 |
美国05月18日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
198889 |
+6634 |
|
2021-05-14 |
美国05月11日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
192255 |
+21514 |
|
2021-05-07 |
美国05月04日CFTC黄金持仓报告-净多头持仓总数 |
170741 |
+122 |
▌其他数据
截至6月15日当周，白银非商业性净持仓52064手，较上周增持2258手；多头增持5213手，空头增持2955手，市场态度偏多。
▌报告解读
从持仓数据上看，本周投资者对黄金看涨情绪出现了
明显降温。
细项来看，投机类中多头的大幅减持推动了本次看多情绪的降温。但未平仓合约总数连续三周录得减少，说明
黄金市场的投资热逐渐在下降。因为鉴于美联储基调转趋鹰派，实际利率上升的风险将使金价在年底前受限。
但综合来看，因市场预期美联储将在未来几年内把利率维持在近零水平，美元之前一直走软，尽管美国经济正从与新冠疫情相关的停摆中反弹。美元指数下跌将有助于提升以美元计价的黄金的价格。
▌市场反应
 黄金暴跌后出现反弹
>>
Altavest执行合伙人称，上周美元指数的反弹击沉黄金，但我们认为美元的反弹现在已经过去了。如果我们是对的，本周美元势必走弱，那将是黄金反弹的好时机。短期内我们看好黄金。
>>
StoneX
分析师罗娜·奥康奈尔表示，此次大跌使价格对许多投资者更具吸引力。从技术上讲，黄金严重超卖，这将吸引专业人士，东南亚的零售兴趣回升。
>>
辉立期货高级商品经理在一份报告中表示：“尽管出现反弹，但黄金价格主要在上周五的区间震荡，这种震荡更能反映停顿和犹豫不决。
>> 芝加哥Blue Line
Futures首席市场策略师表示，人们正利用回调买入黄金，在这样的价位上，持有黄金头寸是有价值的，特别是长期而言
>> RJO
Futures高级市场策略师鲍勃哈伯肯表示，尽管金价相当看涨，但美国财政部长耶伦的言论抑制了金价。人们在等待的大事是美联储的宽松计划和(利率)计划，如果美联储在未来一两周保持安静，你可能会看到金价突破1900美元，”他补充称，若未能升穿1900美元，则可能打压黄金，这取决于美联储的立场。
>>
High Tech Strategist通讯创始人Fred Hickey在推特上评论称，
美联储所谓'鹰派'言论(事实相反)后，金价大幅下跌，完全是由对冲基金和电脑的杠杆期货卖空推动的。如果金价已经触底，将不需要花费太多时间就能将投机兴趣转回看涨。
>>
MKS PAMP GROUP金属策略主管Nicky
Shiels表示：在经历了15个月来最糟糕的一周表现后，部分最严重的黄金外流可能已经结束。Shiels表示，大部分黄金资金流出现在可能已经结束，但金价仍将对任何新的宏观数据保持敏感性，尤其是就业和通胀数据、美联储的任何新言论、美元价格表现以及美国国债收益率。
▌本站观点
上周三美联储表示，政策制定者预计2023年将进行两次加息，自那以来，美元一直急升。这导致投资者重新评估这样的押注，即美联储将在加息之前容忍通胀在更长时间内升穿目标。黄金仍有对冲通胀的需求。且
总的来看，现货黄金短线有超跌反弹的机会，不过在市场情绪转向空方的情况下，很难期待金价能持续上涨，未来阻力较小的方向可能仍是下行。本周美联储官员们的讲话以及5月PCE物价指数将是市场重点关注对象，市场和美联储都在等待通胀数据出炉以调整自身的应对之策。
展望后市， 在短时间内，美联储的鹰派基调将继续打压黄金的多头持仓。黄金频道>>
关键词：美国商品期货委员会CFTC黄金/白银持仓数据
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