黄金日报:政策将允许利率维持在低位,金价底盘稳健;同时地缘局势紧张,金价短暂冲高
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交易时间网2020年09月01日讯——金价周一上涨,因美联储政策转向鸽派,美元跌至两年低点,不过金价录得五个月来首次月度下跌。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示:
受美元疲软提振,黄金期货周一收高。但本月金价仍小幅收低,结束此前连续五个月上涨的行情。周一,黄金期货价格涨0.2%,收于每盎司1978.60美元。8月黄金期货下跌约0.4%,白银期货上涨约18%。
▉ 行情综述
• 克拉里达对收益率曲线控制持开放态度强化了美联储的鸽派预期,推动黄金收复1980;
• 疫情仍在全球蔓延打击经济复苏前景;
• 欧洲多国通胀率跌至负值或强化欧洲央行宽松的预期。
金价周一小幅上涨,盘中一度升至1976.73美元/盎司,为8月19日以来最高水平,因美联储鸽派政策转变拖累美元跌至两年最低,不过,创五个月来首次月线下跌。
▉ 黄金基本面数据
• 对冲基金仍在结清黄金多仓,限制黄金涨幅
据最新交易数据,随着对冲基金结清多头头寸并增加看空头寸,黄金市场似乎难以找到动力。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截至8月25日当周交易商报告显示,基金经理减少了对Comex黄金期货的投机性多头头寸5961手,至145055手。与此同时,空头头寸增加2628手,至58206手。
在调查期间,多仓的清算将金价推至一周低点。黄金净多仓目前为86849手,较前一周下降9%。
▉ 日内交易主题
① 中印冲突
中国西部战区星期一晚间表示,印军8月31日在班公湖南岸、热钦山口附近再次非法越线占控,公然挑衅,严重侵犯中国领土主权,严重破坏中印边境地区和平稳定
清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰31日对《环球时报》表示,钱峰表示,“从公开报道来看,此次印方非法越线占控事件中没有发生伤亡,事件发生后,中印一线部队指挥官很快举行了旅长层级的旗会,表明双方虽然存在不小的分歧,但还是维持了两国长期形成并且近期得到进一步强化的共识,即避免争端升级至武装冲突。”
对于此次冲突,钱峰认为事情的是非曲直很清楚,责任不在中方。中方一直严格遵循中印实际控制线,从未擅自越线行动。但印方却不这样认为,在近来谈判中坚持不合理的谈判要价。印度在达不到目的之后,再次非法越线进行占控,无非是想通过开辟新的对峙点,多一点谈判筹码,试图在接下来的谈判中有更多的牌可打。
② 克拉里达对收益率曲线控制持开放态度强化了美联储的鸽派预期,推动黄金收复1980
周一美联储副主席克拉里达表示,对未来实施收益率曲线控制措施持开放态度,并称决策者可能会对“经济预测摘要”进行“调整”。
克拉里达表示,收益率曲线控制有潜在的地位,但它同时也是对前瞻性指导和大规模资产购买计划最有力的补充。尽管收益率上限并非美联储一定要实施的工具,但它是美联储工具箱中的可选项。
此前市场已经部分消化了美联储实施收益率曲线控制的预期,且预期最早实施的时间可能需要到2021年。但是克拉里达周一的讲话将这一政策工具再次拿上台面,强化了市场对于美联储宽松的预期。
③ 欧洲多国通胀率跌至负值或强化欧洲央行宽松的预期
在防疫封锁措施影响下,欧洲消费者价格指数下滑,德国、意大利和西班牙的通胀率均在8月份跌至负值。
德国8月消费者价格指数同比下滑0.1%,为四年多以来首次低于零,德国政府为支持经济而下调销售税的举措加大了物价下行压力。意大利和西班牙的物价降幅更大,这两个国家受到疫情和旅行限制的打击尤其严重。
④ 经济占比高达35%的四大州经济复苏疲软,拖累美国经济前景
近期美国的经济数据喜忧参半,一方面房地产和制造业数据向好,但是另一方面消费数据和就业数据仍相对疲软。因此市场仍将从美国经济数据中寻找美国经济走向的线索。
但是分析人士指出,美国经济复苏可能比预期的缓慢,因为经济占比最高的四个州在经济复苏中表现落后,这将拖累美国经济总体复苏的步伐。
由于美国无法成功地在控制疫情及加速经济迅速复苏之间取得平衡,美国经济占比最高的州德州、纽约州、佛州和加州经济复苏表现落后,这四大州合计占美国整体产出比重约35%。
▉ 机构点评
1.Circle Squared
Alternative Investments创始人Jeffrey
Sica表示:“美元走弱,以及美元将进一步走弱的预期,导致(金价)小幅上涨。”美元兑其他主要货币汇率跌至2018年5月以来的最低水平。
2.Kitco Metals资深分析师Jim
Wyckoff在一份报告中称,“目前全球市场避险情绪减弱,这在一定程度上限制了避险金属多头。”全球股市在纪录高位附近徘徊,因投资者押注央行将继续提供货币支持,以提振受新冠病毒打击的经济。不过,Sica称,“市场非常担心(股票)市场可能已经过度拉伸,可能会出现一些获利了结,这可能导致市场转向黄金。”
▉ 分析与预测
Circle Squared Alternative
Investments创始人Jeffrey Sica表示,美元走弱,以及对美元将进一步走软的预期,导致黄金出现了一些小幅上涨。
交易时间网:
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周二黄金延续涨势,收复1980美元关口,一度创近两周高点至1985.92附近,因美联储鸽派政策转变的预期使得美元续刷近两年半低位,因此推动黄金持续走高。全球宽松的预期和美联储政策转鸽引发的美元下跌将持续支撑金价,但是由于黄金短时间缺乏足够的买盘,可能会受制于2000美元关口。但是如果黄金收复这一关口,预计大量买盘跟进,黄金可能会重拾涨势。 |
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一份调查显示,近8成分析师认为本周黄金有望收复2000美元。本周重中之重是周五的非农数据。黄金频道>>
关键词:黄金期货收盘
CNBC
MarketWatch
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