黄金日报：贸易局势不容乐观，美国制造业数据不佳愈发加重投资者担忧情绪，美联储降息言论支撑金价上行
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交易时间网2019年09月04日讯——COMEX黄金周二收涨。因国际贸易担忧情绪和美国制造业PMI进一步衰退影响，周二黄金出现了近20美元的上涨，并收回了1550美元关口。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：COMEX黄金主力12月合约前一交易日收盘上涨27.1美元（或1.77%）至1556.3美元/盎司；COMEX白银主力12月合约前一交易日收盘上涨0.885美元（或4.79%）至19.365美元/盎司。
▉ 行情综述
• 美国ISM制造业PMI爆出冷门，加剧经济前景担忧；
• 美联储内部分歧导致降息预期下降；
• 英国议会通过阻止无协议脱欧动议。
周二黄金震荡上行。亚市盘中，金价维持在均线附近震荡，欧市盘初，10年期美国国债收益率跌至当日低点，提振了黄金；同时英国政局不稳，也给黄金带来了部分避险资金的流入。随后欧市盘尾，美国制造业数据公布，表现不及预期，导致美股美元大幅下跌，黄金走高。
▉ 黄金基本面数据
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美国ISM制造业PMI
日内公布的美国ISM制造业PMI爆出冷门，加剧经济前景担忧。数据显示，美国8月ISM制造业PMI跌至49.1，不仅创下2016年1月以来最低水平，且是2016年8月以来首次跌破荣枯线。分析认为，英国脱欧担忧、意大利组建政府不确定性、美国经济数据的爆冷加剧了经济前景的忧虑，市场避险情绪升温，打压风险情绪。
交易时间网认为该数据——利多黄金。
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美国商品期货委员会CFTC黄金/白银持仓数据
投机者持有的黄金投机性净多头减少3155手合约，至296838手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。
▉ 日内交易主题
① 美债收益率续跌，美国经济衰退风险加剧
因美国ISM制造业PMI数据跌破荣枯线，加上国际贸易担忧情绪，使得美国10年期国债收益率刷新2016年7月以来低点。
受此影响美国各年期公债收益率都有所下降。10年期美债收益率低见1.4290%，尾盘回落3.2个基点，报1.4741%。两年期美债收益率下跌4个基点，至1.4660%。
对此法国巴黎银行（BNP
Paribas）表示，考虑到国际贸易紧张局势持续发酵，加剧了美国经济放缓的趋势，因此预计2019年9月至2020年6月期间美联储会有4个25个基点的降息。随着实际利率转为负值，我们预计黄金将大幅上涨。
Fed
Watch工具显示，目前市场对于9月降息的预期依然是100%，同时对于降息50个基点的预期已经再次回升至10%，此前市场一度消化大幅降息的预期。
② 欧洲制造业进一步衰退，市场加大9月降息20个基点押注
消息人士称，欧洲央行刺激方案可能包括降息、分级利率和新指引。
五名熟悉讨论情况的消息人士称，欧洲央行决策者倾向于推出包括降息在内的刺激计划，并承诺更长时间维持低利率，以及就负利率的副作用向银行提供补偿。
消息人士同时表示，许多人也支持重启资产购买。欧洲央行发言人拒绝置评。尽管没有理由在几次会议上推出不同的刺激举措。但他们表示，欧洲央行留给拉加德一些未使用的工具在必要时进行部署也很重要。拉加德将于11月1日接替德拉基出任欧洲央行行长。消息人士补充称，欧洲央行目前的目标是至少在2020年上半年将利率维持在当前或更低水平，新指引可能会减少对具体调整时间表的强调。
交易时间网认为：受欧洲经济数据持续走坏的影响，市场正在押注9月欧洲央行或降息20个基点，这使得欧元跌至2017年5月以来的最低水平。尽管欧洲央行的宽松预期强化了市场对于全球央行宽松的预期，这有助于支撑黄金。但是由于欧元持续走弱，令美元短时间维持在28个月高点位置附近，这使得部分资金流入美元，因而限制黄金涨幅，市场需保持关注。
③ 地缘局势
有消息称法国与伊朗试图挽救伊核协议的努力正在积聚势头，伊朗政府特使返回巴黎，官员们暗示将采取措施恢复伊朗部分关键的石油出口，这可能会缓解地缘局势的担忧情绪，此前伊朗方面曾表示，如果美国将伊朗的原油出口降至0，伊朗将会封锁霍尔木兹海峡，事实上近期数据显示伊朗的原油出口已经降至10万桶/日。
周一伊朗总统哈桑·鲁哈尼的特别代表、副外长Abbas
Araghchi带领一个经济代表团前往法国，为六周以来的第二次。他将继续牵头伊朗与法国之间的谈判，自从美国总统特朗普于2015年退出伊核协议，并对伊朗的石油及其他行业采取严厉的制裁措施之后，这是伊朗与西方国家最为实质性的谈判。
④ 英国议会通过阻止无协议脱欧动议
英国议会周二让首相约翰逊遭遇挫败，投票通过了防止他无协议脱欧的动议，促使他宣布将立即推动提前大选。议会以328对301票通过了由反对党和保守党的倒戈议员提出的动议。
▉ 黄金ETF持仓变动
9月3日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量增加11.73吨；
9月4日黄金ETFs数据显示，截止9月3日黄金ETF-SPDR Gold
Trust的黄金持仓量890.04吨，较上一交易日增加11.73吨。
▉ 其他金属
在Comex的其他金属交易中，10月铂金上涨2.6％至每盎司955.60美元，但12月钯收于每盎司1,535.20美元，下跌0.3％。12月铜下跌0.9％至每磅2.528美元。
▉ 分析与预测
因国际贸易担忧情绪和美国制造业PMI进一步衰退影响，周二黄金出现了近20美元的上涨，并收回了1550美元关口。同时有消息称欧洲央行将进一步出台宽松政策，且英国议会通过阻止无协议脱欧动议，约翰逊称将推动提前大选，加剧了英国无协议脱欧的风险，进一步推动避险资金流入黄金。
目前从技术上看，黄金多头仍具有近期的技术优势，金价在日线图上仍处于三个月的上涨趋势之中；多头下一个目标将是持稳在1500大关上方，进一步上攻1600美元；金价若未能持稳在1500关口上方，则将引发下跌行情。目前支撑位在日内低点1521.10美元，其次是1520美元；阻力位在日内高点1549.50美元及1550美元。
市场需关注本周五非农就业和薪资数据。黄金频道>>
关键词：黄金期货收盘
CNBC
MarketWatch
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