黄金日报：债券收益率以及股市反弹，黄金大受打压；鲍威尔央行年会致辞或成金价走势转折点
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交易时间网2019年08月19日讯——COMEX黄金价格
周五下跌。因美国10年期国债收益率小幅反弹，美国股市出现回升，这使得黄金一度跌至1500美元关口附近。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：COMEX黄金主力12月合约前一交易日收盘下跌10.2美元（或0.66%）至1523.7美元/盎司；COMEX白银主力09月合约前一交易日收盘下跌0.155美元（或0.90%）至17.085美元/盎司。
▉ 行情综述
• 美债收益率和美股反弹令黄金承压；
• 美联储降息可能下降，官员内部分歧大；
• 国际贸易形势。
周五黄金快速回落。在美债收益率反弹之时，股市也在逐渐的回升。导致市场的避险资金重新流入风险资产，黄金遭遇抛售。同时，美联储官员也发表言论，但降息的预期因内部分歧较大而下降。金价进一步承压。
▉ 黄金基本面数据
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美国密歇根大学消费者信心指数
周五（8月16日）公布的美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为92.1，低于前值98.4和预期97，为2019年初以来的最低水平,远低于华尔街的预期。Refinitiv调查的经济学家预计，8月消费者信心初值将从7月的98.4降至97。报告称，8月份所有分项指标都录得下滑。
交易时间网认为本期数据——利多黄金。
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美国商品期货委员会CFTC黄金/白银持仓数据
投机者持有的黄金投机性净多头减少2455手合约，至290090手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。
交易时间网认为本期数据——利空黄金。
▉ 日内交易主题
① 美债收益率回升
据道琼斯(DowJones)报道，美国国债市场
上周三发出警报信号，逃离风险资产的投资者将30年期国债收益率推至历史新低，10年期国债收益率自2007年以来首次低于两年期。收益率曲线的倒挂很快转正，美国10年期国债收益率反弹至1.60%左右，两年期国债收益率在1.58%左右。30年期国债收益率跌至2.01%的历史低位，然后稳定在2.05%附近。
【债市后续变化】
债券收益率周五从历史低点回升。美国30年期国债收益率周四跌至纪录低点，指标10年期国债收益率跌至三年低点，因投资者寻求避险资产。
周五，银行股随着债券收益率的上升而上涨，美国银行(Bank of
America)和花旗集团(Citigroup)分别上涨3%和3.5%。标普地区银行ETF上涨2.7%，创下6月份以来的最大单日涨幅。
在基准10年期美国国债收益率短暂跌破两年期国债收益率后，道琼斯指数周三下跌800点，跌幅达3%。收益率曲线这一关键部分的反转一直是经济衰退的可靠指标。周五，这部分曲线不再反向，随着收益率上升，曲线变陡，股市开始走高。
② 关注杰克逊霍尔会议，市场将从鲍威尔讲话中寻找降息的信号
北京时间周五（8月19日）将召开为期三天的杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储主席将会发表致辞。
对此市场研究人员比安科警告说，如果鲍威尔不解决股市的剧烈波动和最近债券收益率的下跌问题，市场反应将会非常剧烈。
比安科表示，“我们可能会看到利率再次大幅下跌。我们可以看到收益率和收益率曲线进一步下降，市场出现更多波动和问题。他应该采取积极的行动。
交易时间网认为：如果美联储意外降息50个基点，短时间会导致资金流入股市，短时间施压黄金。但是从长期看，随着全球负收益资产的规模不断扩大，同时全球央行宽松立场进一步加强，料继续支撑黄金走高。
③ 美联储内部分歧加大
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明尼苏达美联储主席卡什卡利：支持拿出更多政策支持，因经济衰退风险上升
 今年没有投票权的卡什卡利在6月的政策会议上主张降息半个百分点。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，企业认为不确定性来自贸易局势。经济衰退风险已经升高“很多”，美联储应该准备再次降息以保护美国经济。如果你看到经济放缓，最好是及早且积极行动，而不是等到你确定经济处于衰退状态。我们还不知道我们是否正走向经济衰退。那不是我的基准情景。但风险增加了很多。
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美联储FOMC票委梅斯特：经济风险下行，但不支持放松政策
克利夫兰联储主席梅斯特称，她预计今年美国经济增长速度将与长期潜在水平一致，但前景面临严重风险，并且风险“倾向于下行”。经济数据尤其是劳动力市场和通胀数据非常强劲，是她不支持美联储降息决议的理由。
【机构点评】
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高盛集团：债券走势“过头了”,
预计2019年美联储将再降息一次。
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美银美林：经济衰退风险较低的情况下，核心通胀可能会上升。
债券走势“过头了”，消费者支出依然强劲，美国经济衰退风险较低；这意味着，美联储进一步持续降息的预期可能受到抑制，金价短线面临一定的回调风险。
④ 中美贸易局势
中美贸易战仍是市场走势的重要驱动因素。美国总统特朗普本周决定将部分最新的中国关税推迟到12月，此举旨在避免对假日购物季产生任何负面影响。特朗普还证实，双方将于下月举行会谈。
此前，中国政府承诺将对3000亿美元的中国商品征收最新关税，但敦促美国做出让步，以确保达成一项协议。
▉ 黄金ETF持仓变动
8月16日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量减少0.88吨；
8月17日黄金ETFs数据显示，截止8月16日黄金ETF-SPDR Gold
Trust的黄金持仓量843.41吨，较上一交易日减少0.88吨。
▉ 其他金属
在Comex的其他金属交易中，10月铂金上涨9.50美元，或1.1％，至每盎司851.50美元。9月钯上涨2.70美元，或0.2％，至每盎司1,441.30美元。
9月铜收盘持平于每磅2.595美元，本周价格上涨0.2％。
▉ 分析与预测
据Kitco
周五（8月16日）发布的每周黄金调查显示，多数受访者仍看涨黄金。
在针对专业人士的调查中，有17人参与了调查，其中10人或59%认为下周黄金将会上涨；3人或18%认为金价将会下跌；4人或24%认为金价将会盘整。
本周参与在线调查的普通投资者有1140人，其中815人或71%认为下周黄金仍看涨，同时168人或15%看跌；156人或14%保持中立。
目前从技术上看，金价在1500大关转入宽幅盘整，但仍处于明显的上升趋势之中，黄金多头近期具有技术优势；多头下一个目标将是持稳在1500大关上方，进一步上攻1600美元；金价若未能持稳在1500关口上方，则将引发下跌行情，但空方目前已完全处于弱势，前景对多方继续有利。目前支撑位在日内低点1503.60美元，其次是1500美元；阻力位在日内高点1527.70美元及1530美元。
日内关注欧元区7月未季调CPI年率终值，后续需注意杰克逊霍尔全球央行年会，市场将关注鲍威尔的致辞。黄金频道>>
关键词：黄金期货收盘
CNBC
MarketWatch
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