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新加坡富时A50指数期货频道
板块助力银行股领涨，富时A50指数低估值银行亦值得关注
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Trading.交易时间网（infointime.net）8讯——中国证券报记者统计“金融”主题基金发现,部分基金今年以来涨势亮眼。伴随基金二季报的出炉,记者发现,“金融”基金涨势颇丰的原因主要是上半年银行板块涨势强劲,同时部分券商以及保险股亦有不俗表现,使得基金净值水涨船高。
大金融板块助力
根据Wind数据,截至7月25日,全市场名称中包含“金融”字眼的相关基金共有36只(各类份额分开统计,包括指数型基金),今年以来平均收益为5.13%。其中,获得正收益的金融类主题基金有30只,占总数比超过八成。
在获得正收益的“金融”基金中,有20只年初至今获得超过10%的回报,占总数比将近六成。今年以来收益榜前两名均创造了超过25%的收益,冠军为长盛中证金融地产B,今年以来收益为33.18%;第二名信诚中证800金融B,今年以来收益为27.26%。记者注意到,这两只基金均为指数分级基金的B类份额。
收益榜上,第三名为工银瑞信金融地产,今年以来收益为18.76%,该基金为普通股票型基金。此外,收益榜前十名中第四至第七位,均为ETF基金及ETF联接基金,例如第四名华夏上证金融地产ETF,今年以来收益18.61%,第七名国泰上证180金融ETF联接,今年以来收益16.29%。
记者查阅部分“金融”基金二季报发现,为净值提升贡献度最高的还是大金融板块,其中银行板块表现突出。以工银瑞信金融地产为例,该基金前十大重仓股中有5只为银行股,其中宁波银行今年以来上涨24.54%,招商银行今年以来涨幅约49.58%,平安银行今年以来涨幅约19.77%。除银行股助力净值外,该基金亦重仓了年初至今涨幅48.05%的中国平安,以及年初至今涨幅23.73%的中国太保。券商股方面,中信证券今年以来涨幅约9.03%,同时也是很多“金融”基金前十大重仓股的常客。
中国证券报记者统计发现,Wind银行指数今年以来涨幅约为16.83%,而Wind保险指数今年以来涨幅约为43.15%,诸多被动指数型基金也自然就水涨船高。
然而,在“金融”基金榜单中,今年以来收益相对偏弱的基金,多为“互联网金融”主题。
持续看好金融板块机会
近期基金二季报也已经出炉,国元证券调研统计发现,以基金重仓股持股市值所属行业统计,电子、医药生物和家用电器行业位居前三,分别占13.51%,11.93%以及8.13%。而从持股行业变化来看,二季度持股市值上升最大的是非银金融,基金重仓持有非银金融行业市值为262.12亿元,占比上升3.91%;其次是家用电器行业,占比上升2.21%。从基金减仓行业看,建筑装饰、医药生物、化工行业位于前列。
以重仓市值来看,国元证券认为,中国平安替代格力电器成为头号重仓股,137只主动偏股型基金重仓该股合计市值高达122.29亿元,格力电器、五粮液紧随其后,相比之下,贵州茅台由原来的第二重仓股退居第四位。另一方面,基金的持股集中度大幅上升,前十大重仓股市值占基金净值的比例由一季度末的5.20%上升至8.58%。
川财证券分析后市行业配置时表示,金融板块仍有加仓空间,仓位与趋势一致性强。2017年二季度银行和非银金融持仓占比分别是4.28%,5.39%,处于相对较低的位置。川财证券指出,金融的仓位与平移一个单位的涨跌幅的相关性较强,这说明仓位的变化与趋势的一致性强。结合目前的金融板块的仓位,对于三季度,川财证券继续看好金融板块的投资机会。
东吴证券认为,银行板块内部分化,继续抱紧基本面优质银行。自去年四季度以来,银行板块持续涨幅居前,主要支撑逻辑是经济数据企稳向好,银行资产质量企稳带来的业绩改善。分时段来看,内部分化较大。原因首先是受益于经济企稳,大行的资产质量率先企稳,叠加MPA考核及金融去杠杆,工行、建行、农行等大行涨幅居前。其次,今年二季度以来,基本年优质的招行、宁波银行表现突出,招行的零售金融具有一定的抗周期属性,活期存款占比超过60%,负债端优势明显。宁波银行主营业务集中在江浙两地,经济发达且区域风险暴露充分;存款高增长,资金充裕;风控严格有效的控制不良增长。与此同时,7月以来,低估值股份行出现一轮补涨行情,上涨空间均在10%-20%左右。
海通证券称,7月落幕的全国金融工作会议明确,金融支持实体,防风险底线明确,强调企业去杠杆,金融机构监管持续,监管和货币或边际压力略缓,略好于前期市场预期。海通证券表示持续看好该行业,经济韧性不断验证,银行上行核心逻辑具备。二季度行业净息差或现拐点,资产质量改善持续,行业真实业绩回升,今明两年业绩持续提升。
东吴证券继续看好银行板块,并且建议投资者关注三条主线:首先是估值低、高股息率、经营稳健的大中型银行;其次,中期建议关注净息差有望改善的银行,低估值银行亦值得关注。
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