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不服不行!索罗斯才是真正的全球宏观对冲的大师!

By 24hr-GTC Consulting Team

还记得吗?

6月11日,《华尔街日报》的报道援引知情人士称,因担心全球经济前景,一场重大的市场调整迫在眉睫,索罗斯重操旧业——做空!,该报道称,索罗斯和其家族管理的规模达300亿美元的索罗斯管理基金做空了股票、买入黄金和金矿股票,预计不同市场将走软。在经济动荡时期投资者通常把黄金看做避险资产。

此举对索罗斯而言是个重大的转变。近几年,这位85岁高龄的“老爷子”将主要精力放在公共政策和慈善事业上。报道称索罗斯买了许多Barrick Gold和Silver Wheaton的股票,并持有衍生品仓位能在标普500下跌时获利。

6月22日,在《卫报》发表的专栏文章中指出,他预计,英国退出欧盟将会导致英镑暴跌15%-20%,跌幅超过当年他迫使英国退出欧洲汇率机制引发的英镑大跌。

现在,市场已经知道他的判断是精确的,他的操作是完美的,他就是投机之神,真正的全球宏观对冲大师。

1992年,索罗斯曾抓住时机大举做空英镑,在这场世纪豪赌中,索罗斯和旗下量子基金打败了英国央行,赚取了逾十亿美元的暴利,并迫使英国退出欧洲汇率机制。

过去四十年,索罗斯旗下的量子基金获利高达396亿美元,称他为史上最成功的一位对冲基金经理也不为过。上世纪70年代,全球股市大多低迷,市场中性策略帮助索罗斯逆市狂赚,十年里回报率超过4000%。他的投资招牌绝技是——永远不要靠市场走高获利。索罗斯早就是卖空的高手,卖空就是要押注市场会下跌。

本世纪金融危机导致全球经济恶化,大多数投资者损失惨重,此前已宣布退休的索罗斯在2007年重新坐镇量子基金,当年的回报率就达到32%。而近几年日本央行大力推行货币宽松,索罗斯也没错过日元贬值的机会。去年,索罗斯旗下基金做空日元预计斩获盈利10亿美元。

对此,24hr全球交易中心高级策略分析师AK47认为:

为什么市场显得这样悲凉?因为在公投前一刻甚至公投进行中,市场的一致预期是脱欧不会成功,绝大多数交易都是按照英国不会脱欧部署的。为什么那么多投行股价大幅下降?除了对经济本身造成的冲击之外,市场预期他们的长期头寸、外汇头寸等将在这次波动中损失惨重。

可以不做交易,但如果在做交易,就一定不能跟着一致预期去做,尤其是期货及衍生品市场。另外,在明确的风险事件到来时,中长期头寸是危险的,减仓或清空仓位才是最好的选择

 

 

 

(本文结束)

原油的三大基准价格,它们分别是:

美原油:WTI(WEST TEXAS INTERMEDIUM)基准油,所有在美国生产或销往美国的原油,在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国,再加上纽约期交所在全球的影响力,以WTI为基准油的原油期货交易,就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说,该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一,公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时,主要就是指这一价格。

但就交易量来说,WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特(Brent)原油相比较,其现货交易量远逊于布伦特原油,1988年6月23日,伦敦国际石油交易所(IPE)推出布伦特原油期货合约,包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区,均以此为基准,由于这一期货合约满足了石油工业的需求,被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”,也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系,最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%,即使在纽约原油价格日益重要的今天,全球仍有约65%的原油交易量,是以北海布伦特原油为基准油作价。

布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近,近10年来的原油价格统计表明,二者涨跌同步,前者通常比后者低5%左右。比如1998年布伦特原油价格13.43美元,纽约WTI是14.53美元;2004年两者分别涨至38.29美元和41.60美元。

中东是全球石油产量最大的基地,他们的基准油又是什么?从中东销售往亚洲的原油,其作价的基准油,是阿联酋的高硫“迪拜(Dubai)”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价,它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易,期货交易量则很小。

现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系:
WTI原油,美国市场,期货定价基准油。
布伦特原油,欧洲市场,现货市场基准油。
迪拜原油,亚洲市场,现货交易基准油。
 

投资实例:
如在20:35在44.85做空3张合约,在10分钟后以44.50价格全部平仓,这笔投资可获得
→ 绝对收益额:(85-50)*10*6.8*3=7,140元(人民币)
→ 绝对收益率:79.33%
有投资人可能会问,如果做反了不是要输这么多钱?不是的!期货交易必须要设定止损,原油一般是8个基点止损,也就是说即使做反了最大亏损也不会超过1,632元,盈亏比为4.37:1(短时超过4倍的盈亏比,在很多期货品种上都是不可能的)

 

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国际原油实货交易主要采取基准价+/-贴水的计价方式,WTI、BRENT、DUBAI等期货交易价格经常被用作基准价。举CME的WTI期货合约为例,其规格为每手1000桶,报价单位为美元/桶,价格波动最小单位为1美分。西半球出产的原油主要挂靠WTI计价,包括美国的ANS(阿拉斯加北坡原油)、墨西哥的MAYA(玛雅原油)、厄瓜多尔的ORIENTE(奥瑞特原油)、委内瑞拉的SANTA BARBARA(圣芭芭拉原油)和阿根廷的ESCALANTE(埃斯克兰特原油)。挂靠BRENT的主要是西欧、地中海和西非地区出产的原油,比如俄罗斯的URALS(乌拉尔原油)、利比亚的SARIR(萨里尔原油)和尼日利亚的BONNY LT(博尼轻质原油)。挂靠DUBAI的主要是中东地区出产的原油。而远东地区出产的原油交易主要挂靠MINAS、CINTA、DURI等地区性的基准油种

 

 

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纽约期货交易所轻质原油介绍(CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE )因为美国这个超级原油买家的实力,加上纽约期交所本身的影响力,以WTI为基准油的原油期货交易,就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。通常来看, 该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一,公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时,主要就是指这一价格。CFX平台原油差价合约(基于WTI原油报价)合约标志CL期货场所	纽约商品交易所(NYMEX)交易时间	周一凌晨6:00至周六凌晨5:00(北京时间)合约单位	1000桶(一标准手)报价方法	美元/桶最小变动价位	0.01美元/桶交易点差	0.05美元保证金	1000美元 (100倍杠杆)美国西德克萨斯中质原油(WTI)即期合约被很多投资者视为国际能源市场的基准价,很多媒体的文章对于原油价格走势的描述也引用WTI作为代表价格。布伦特原油一般供应稳定,受当地因素的影响很小。而从这点来看,相对于伦敦布伦特原油而言,WTI原油价格更容易受到当地供需的影响,而这与全球原油市场基本面的变化无关,这就使得WTI原油期货即期合约价格看上去更像是一个地区油价,并没有多大的国际代表性新华富时中国A50指数由全球四大指数公司之一的富时指数有限公司,为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数,将通过电子交易平台“SGXQUEST”进行,以美元标价进行交易结算。新华富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标

 

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