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金钱爆：美原油交易策略&计划
大奇迹日后，市场归于平静，多空均显谨慎。协议虽然实现，但市场对协议执行及其效果产生质疑，短线获利回吐压力增大，美国系列数据发布前偏空思路参与！
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.09.29 15:50
今日（9月29日）美原油
小幅跳空高开短时冲高后回落，随后展开反弹，最高至47.47美元震荡下挫，总体震荡收窄，盘中跌势加速低至46.80美元一线展开反弹，现交投于47美元整数关口上方。在昨日EIA、阿尔及尔会议两大事件结束后，市场归于平静，多空双方均显谨慎。
上一交易日原油实现1.22反转日以来最大幅度上涨。首先是EIA数据显示，基本面供不应求的情况延续缓解，原油库存连续四周下降。EIA数据显示，
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截至9月23日当周，美国EIA原油库存在继近期锐减之后，再次意外大减188.20万桶，预期增加241.22万桶，前值减少620万桶，但是EIA汽油库存却意外大增202.70万桶；库欣原油库存减少63.1万桶，美国国内原油产量减少1.5万桶/日。 |
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知名金融博客Zerohedge点评称，
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继凌晨API原油库存意外下滑后，EIA原油库存同样录得下滑，但是汽油库存录得4个月以来最大增幅，精炼油库存则录得近2个月来最大降幅，美国内原油产量温和下降，但仍在850万桶附近徘徊。 |
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不过，
该数据仅吸引了一批追势资金进入油价短时上涨后即刻大幅下挫，轻松跌穿当日最低点，对此，嘉信盈泰24hr全球交易中心交易员Tim认为，
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因市场认为阿尔及尔会议达成冻产可能性极低，如果预期兑现，油价可能跌至40美元，EIA的利好不足以抵消这一重大利空！ |
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随后市场关于冻产的消息越来越多，直至会议文件出现：
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阿尔及利亚建议OPEC在阿尔及尔会议上减产79.6万桶/日；会议建议伊朗将石油产出上限设置在370万桶/日，并建议沙特产出上限为1010万桶/日；会议提议在减产行动上豁免尼日利亚、利比亚和伊朗三国 |
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受到消息提振油价一路狂升，最高至47，45近期高点后回调，尾盘再次拉升。就此，完成了1.22反转日以来最大幅度的上涨。
对于冻产协议达成，部分投行认为，协议达成意义重大，将改善原油基本面，并推动油价持续上涨：
加拿大帝国商业银行指出，
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预计油价将涨至60美元/桶的高位，不过限产协议达成的消息暗示，极有可能提前几个季度达成该目标，或于2017年底实现。 |
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野村证券(Nomura)油气研究业务地区主管Gordon Kwan在报告中称，
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OPEC协议将令当前估计的每日过剩供应规模减少100万桶，可能在第四季度让市场从供应过剩变成供不应求。 |
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不过，更多的投行认为，协议达成象征意义大于实际意义，短期有提振作用，但无法改变供大于求的基本面。
高盛分析师表示，
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如果削减石油产量的建议能被严格执行并且在短线支撑油价的话，那么，受此刺激，全球各地大规模的石油钻井热潮又将因此兴起，并反过来重新压制油价的上行空间。 |
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奥本海默公司(Oppenheimer & Co)高级分析师Fadel Gheit认为，
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OPEC在8年来首次达成的减产协议可能不足以稳定石油市场。我觉得这更像是个政治姿态。
目前供给依然很高，需求增长更加疲软，页岩油产量将会增加。除非达成OPEC全面减产5%的协议，否则什么都不管用。 |
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花旗集团(Citi)分析师Ed Morse周三在报告中认为，协议难以变成行动，
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“OPEC这份协议能够达成本身就很意外了，更别提真正减产了。”“尽管OPEC在11月30日的会议上可能商讨每个国家的配额，但本次仍只是‘雷声大雨点小’。目前尚无有关单个国家生产配额的细节，这点或成为今后的主要争议。” |
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摩根士丹利(Morgan Stanley)发布点评报告称，协议的执行情况可能才是真正的考验
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目前焦点转向执行情况，从历史经验来看，以往协议的执行并不好；从中期来看，市场干预带来了负面影响，减少了周期性上行因素。 |
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对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师AK47指出：
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阿尔及尔会议尘埃落定，虽然事件非常重大，但可能已经被价格反应出来，短线来看，关于协议执行情况及其效果短时间是看不出来的，因此市场将重新回归到基本面，美联储升息预期的炒作主线上来。
协议后续的消息面需要关注俄罗斯与OPEC的磋商进展，以及美国页岩油复苏趋势。
今夜将发布三大美国基本面数据，在昨日耶伦以及FED官员讲话后，年度内能否加息将取决于下次FOMC会议前的经济数据，料三大数据的发布将会激活油市的波动性。
市场来看，短线多头获利丰厚，回吐锁定利润的需求增加。另一方面，47美元高位对于很多策略性空头来说是较好的入场位置。因此，今天的行情或将由这两股力量在美国数据发布后激活。
美国数据发布之前，可偏空思路参与。数据发布后，根据美元异动追势操作。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级交易员Tim指出：
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【操作】47美元上方做空，47美元下方抛反弹
【趋势】中级趋势空，短线反弹至关键阻力位
【注意】美国初请失业、GDP、PCE物价指数
【价格】强支撑 4600 | 支撑
4650 |
压力 4730 | 强压力 4760
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
盈泰会VIP可关注实盘实时交易喊单&解盘信息（更及时） |
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
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【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以美原油为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8-10个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
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原油的三大基准价格 ☆
它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为
长期居于世界第一的原油消费国，加上纽约期交所（NYMEX）在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，也跻身于国际原油价格的三大基准。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油，美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油，亚洲市场，现货交易基准油。
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