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金钱爆：美原油交易策略&计划
初始策略【
连日暴跌后，有利多因素出现。钻井数据发布前，耐心等待进场时机，抛反弹操作。数据发布后，根据实际市场表现追势操作】
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.07.29 18:20
今日（7月29日），美原油
在悲观氛围中开启交易，亚盘时段震荡下挫，接连创出新低，多头毫无反击动作。最低至40.57美元（4月初以来最低价）展开较强级别反弹，现已升穿均线，多空交投于40.90美元一线。
市场仍然在消化周三的EIA库存利空数据，部分市场人士认为，相比过去两年原油供应过剩导致油价腰斩的情况，汽油供应过剩使得今年原油过剩的局面更加令人忧心忡忡。
休斯顿咨询公司Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow称，
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看到汽油库存，就不会对油市产生热情。他预期原油及汽油供应过剩将令原油价格在未来几日更接近每桶40美元。 |
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不过，也有机构指出，对石油过剩的担忧已经超出理性范畴。澳新银行调查称，
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对原油过剩的担忧是毫无根据的。
分项的数据表明，成品油的需求依然很强劲。预计汽油消费将从17万桶/日增加到930万桶/日，2016年将达到汽油年度消费的高峰。
尽管原油价格7月份下跌近15%，但是该银行仍预计，油价今年以来宽幅震荡逐步上涨的趋势依然保持不变。
该银行还表示，与此同时，2016年第二季度，美国页岩油产量持续下降，几乎每天以同比40万桶/日的速度下降。每周的数据显示，这个数据还在持续下降。因此，原油供需在年内稍后将进一步趋于平衡，油价不可能一直下跌。对于所谓的“石油过剩”状况担心过度，是非理性的。 |
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另外，包括英国石油公司及荷兰皇家壳牌公司在内的主要石油公司最新的业绩已经显示冶炼利润下降。分析师称，如果因利润下滑，炼油商目前放缓冶炼，可能加剧原油供应过剩的状况。
除了美国的产量外，OPEC的产量也在增加，英国咨询机构Oil Movements周四在一份报告中称：
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截至8月13日止的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料较7月16日止四周增加9万桶。 |
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截至8月13日止四周，OPEC日均海运原油出口料为2，412万桶。截至8月13日止的四周内，非OPEC国家如阿曼及也门的日均海运石油出口料增加8万桶，至1，751万桶/日。
OPEC下次半年度会议将定于11月30日在维也纳举行，不过仅就当前各国坚守份额的态势来看，达成冻产协议的可能性微乎其微。
北京时间18:17，美原油主力09合约报价：40.89美元。
对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师Tw指出：
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原油技术面已完全进入熊市，当前市场仍然在消化EIA库存数据的利空因素。同时，也在对今日晚间将要发布的贝克休斯钻井数据做出预判，如下图钻井数增长趋势非常明显，令市场不敢做出利多的预期，即便贝克休斯声称“北美产量的恢复需要50美元/桶以上的油价；预计深水区采油活动将持续下降”。
不过，近日出现了一定的利多因素，首先是印度正计划建设该国的原油战略储备，其次壳牌和英国BP公司在南非共同经营的南非最大炼油厂SAPREF周四停止运作，由于工人举行薪资罢工。当然，最主要的还是因FED声明中性，美元指数展开调整且幅度不小。
另外，经过连日暴跌，技术面有修正需求，获利空头回补锁定盈利的可能性也在加大。
但是，当前市场抄底就是接飞刀，是非常危险的。但追空则意味着可能因空头回补而产生的激进反弹所伤。所以，在数据发布之前，仍可偏空思路，抛反弹操作。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级原油交易员Tim认为：
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【操作】钻井数据发布前，耐心等待进场时机，抛反弹操作。数据发布后，根据实际市场表现追势操作
【趋势】中级趋势空，短线趋势空
【注意】消费信心指数
| 贝克休斯原油钻井数 | 美元指数异动
【价格】强支撑 4000 | 支撑
4050 |
压力 4100 | 强压力 4130
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
盈泰会VIP可关注实盘实时交易喊单&解盘信息（更及时） |
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
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【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以螺纹钢为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
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原油的三大基准价格 ☆
它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为
长期居于世界第一的原油消费国，加上纽约期交所（NYMEX）在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，也跻身于国际原油价格的三大基准。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油，美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油，亚洲市场，现货交易基准油。
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