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金钱爆：美原油交易策略&计划
初始策略【EIA数据发布之前，偏空思路操作。积极试空短线交易，如能够形成优势持仓则转为波段交易，激进者可顺势加仓】
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.07.20 19:35
今日（7月20日），美原油亚洲
交易时段，由于API数据原油库存利多但汽油库存利空，市场氛围偏谨慎。平开后展开展开偏强震荡，盘中承压美元指数涨势从高位回落，最低至45.33美元回调助力原油展开较强反弹，最高至45.72直线跳水，短时回踩后延续跌势。现交投于45.40一线，跌势加速。
美国能源资料协会周一报告，在美国七个页岩油主产区，8月页岩油总产量料较7月下滑9.9万桶/日。由于钻井数稳步攀升，市场担忧美国原油产量会缓步回升，该数据展望部分缓解了市场的忧虑情绪。
对此，德国商业银行预计美国原油产量将持续下滑，
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由于阿拉斯加产量的波动导致美国原油产量近两周出现上涨，但整体而言预计美国原油产量在今年下半年有下降趋势，因为活跃的钻井数低于年初。
同时指出，今早公布的API数据显示美国原油产量下滑228万桶，不过API数据与今晚即将公布的美国官方数据EIA原油产量关联并非很大。 |
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同时市场注意到，伊拉克在印度的份额超过沙特，沙特先后失去中国、印度两大原油需求驱动型市场的首位，料OPEC成员国内的份额竞争可能会加剧。沙特能源部长法利赫就表示：
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阿拉伯石油投资公司(Apicorp)和沙特国家船运公司(Bahri)将共同成立一个15亿美元的投资基金——Apicorp-Bahri石油船运基金，用来采购15艘巨型油轮；沙特计划打造一支全球最大的油轮船队，为加大原油出口计划提供支持。 |
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印度已经成为石油需求增长的新引擎：
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印度石油规划和分析小组(PPAC)：印度6月原油进口为1770吨，前值为1560吨；印度6月原油产出为300万吨，前值为310万吨 |
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沙特阿美CEO纳赛尔也于今日指出，沙特阿美目前正在增加其在亚洲市场的原油客户。
而就在本周，将有伊朗运到中国的200万桶原油，直接卖给中国民营炼油厂。市场担忧，俄罗斯、沙特、伊拉克、伊朗四国的亚洲市场份额之战，随时升级。
另外，今日俄罗斯能源部长指出：
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诺瓦克在接受路透专访时表示，没有讨论俄罗斯与OPEC协同行动的问题，俄罗斯与OPEC在减产问题上无法达成一致，因为没有这样的工具和机制。
诺瓦克称，俄罗斯认为与OPEC的合作主要集中在交换信息和对全球油市的分析方面，而不是协调生产。 |
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今日美元指数强势击穿97整数关口，盘中展开回调，美元指数对原油今日价格波动起着决定性影响。
另外，挪威国家石油理事会(NPD)称：挪威6月原油产量为144.4万桶/日，同比下降8%。
今日市场焦点仍是稍晚会发布的EIA数据，如果EIA的数据证实原油库存下降，这将是连续第九周库存减少。不过，市场的兴趣可能是今夜的汽油库存数据。
北京时间19:31，美原油主力09合约报价：45.49美元。
对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师M08指出：
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API数据给出一定指引，但近期API与EIA的数据同相度大幅下降，所以指引作用远低于长期平均数。当前油价的技术形态对空方有利，另外，基本面对油价的压制也非常强，如果没有强有力的数据或事件提供支撑，跌势恐难以扭转。另一方面，如果出现利空的事件或数据，比如EIA今日数据显示原油库存小幅下降，汽油库存出现类似API的不降反增，则可能实现向下的突破。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级原油交易员Ed认为：
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【操作】EIA数据发布之前，偏空思路，积极试空如能够形成优势持仓则转为波段交易，激进者可顺势加仓
【趋势】中级趋势空，短线偏弱震荡
【注意】美元指数异动
| EIA库存
【价格】强支撑 4450 | 支撑
4490 |
压力 4550 | 强压力 4580
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
盈泰会VIP可关注实盘实时交易喊单&解盘信息（更及时） |
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
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【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以螺纹钢为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
原油的三大基准价格，它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国，再加上纽约期交所在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量远逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。
布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近，近10年来的原油价格统计表明，二者涨跌同步，前者通常比后者低5%左右。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油又是什么？从中东销售往亚洲的原油，其作价的基准油，是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价，它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油， 美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油， 亚洲市场，现货交易基准油。
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