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金钱爆：美原油交易策略&计划
初始策略【
多头表现疲弱，买气不足。今日API库存数据出台之前，料维持偏弱震荡。抛反弹操作，如能够形成持仓优势则转为波段交易】
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.07.19 19:56
今日（7月19日）
亚盘时段市场低
平开震荡下挫，最低至44.90一线展开反弹，因土耳其政变事件扑灭后市场对基本面忧虑升级，预测及专业机构库存数据虽好坏参半，但市场被空头氛围主导。盘中，因利比亚产出面临风险，且市场预期美国EIA原油库存可能连续第九周下降，给油价提供了一定的支撑油价展开较强反弹，截至北京时间19:52，美原油主力08合约报价45.42美元。
最新贝克休斯钻井数显示再次上升，令市场忧虑美国产量可能延续回升态势：
据北达科他州矿产资源报告：当月石油产量意外上升，扭转了产量连续五个月下滑的趋势。
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北达科他州是仅次于德克萨斯州的美国第二大石油出产州，5月份原油日产量为1，047，364桶，高于4月的1，041，981桶。
美国原油价格5月份上涨约6%。5月份，该州开工运营的油井数量为13，167座，略低于去年秋季创下的历史高点13，190座。当月，该州有37座新井投产，略低于4月的41座。 |
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伊拉克OPEC负责人也表示，
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油价达到或超过每桶55美元，将令美国页岩油产量重返市场。
他表示，对于大部分美国石油产量来说，42至45美元的油价是盈亏平衡点，当前石油市场的灵活生产商是北美油企，而非欧佩克。 |
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另外，美国驾车高峰接近尾声，市场担忧目前库存高企的汽油需求前景更加堪忧
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《石油市场杂志》（Oil Market
Journal)称，过去一段时间内产出过剩意味着当前美国汽油库存仍处于约2.4亿桶的高位。
令市场担忧的是，美国驾车高峰季接近尾声，汽油需求将下滑，从而导致汽油库存的上升。
报告称：“由于需求不如预期，且库存居高不下，我们认为汽油市场仍面临下行风险。” |
The Oil Market Journal |
不过，IODI发布的OPEC最大的产油国数据显示：
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数据显示，5月份全球最大的石油出口国沙特阿拉伯的石油库存连续第七个月下降，创下过去近15年来最长下降周期。
自去年10月份以来，沙特石油库存已减少4，026万桶，至2.8918亿桶。去年10月沙特石油库存达到3.294亿桶的峰值，此后库存持续下降，创下近15年前J0DI开始追踪沙特石油库存以来的最长下降周期。 |
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另外，利比亚港口抗议时间仍在继续，对油价提供了一定支撑：
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据路透援引利比亚官员表示，由于哈里加港抗议事件，利比亚Sarir油田暂停原油产出；若港口继续关闭，Messla油田产出也将面临风险。 |
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日前路透对分析师的调查显示，上周美国商业原油库存可能下滑220万桶，对供应造成压力。若结果如调查所示，则将是库存连续第九周下降；这也令多头跃跃欲试。
对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师AK47指出：
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市场总体呈现疲态，虽然短线展开反弹，且有利比亚、沙特数据支撑，但在库存数据出台之前，仍然是资金博弈主导，而多头在本周以来显得非常疲弱，买气不足。今日API库存数据出台之前，料维持偏弱震荡。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级原油交易员Tim认为：
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【操作】市场处于弱势，抛反弹操作。如能形成持仓优势，则转为波段交易。
【趋势】中级趋势空，短线小幅反弹
【注意】美元指数异动
| API库存
【价格】强支撑 4455 | 支撑
4500 |
压力 4560 | 强压力 4600
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
盈泰会VIP可关注实盘实时交易喊单&解盘信息（更及时） |
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
。
【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以螺纹钢为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
原油的三大基准价格，它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国，再加上纽约期交所在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量远逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。
布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近，近10年来的原油价格统计表明，二者涨跌同步，前者通常比后者低5%左右。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油又是什么？从中东销售往亚洲的原油，其作价的基准油，是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价，它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油， 美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油， 亚洲市场，现货交易基准油。
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