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金钱爆：美原油交易策略&计划
初始策略【
高盛最新研报大幅降低中国进口增长率，原油随机跳水。开仓需谨慎，不盲目抄底及追空，如无新的消息面及资金面指引，抛反弹操作】
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.07.18 20:06
今日（7月14日）
亚盘时段市场低开震荡反弹，消化上周五尾盘突发土耳其政变事件，最高升至46.14美元展开下修，振幅总体收窄。盘中，高盛发布报告称，由于中国改变了计算方法显示出中国到5月末原油需求同比增长4%，而根据传统方式计算则为同比持平。消息传出，油价随即失守46美元关口，突破当日低点创出新低，最低至45.40短暂企稳，现交投于45.50一线。
高盛指出：中国扩大对石油消费的计算将可以反映被掩盖的需求
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中国传统的需求测算方式低估了实际消费量，因为没有包含原油加工成成品油后量的增加，以及液化石油气(LPG)、混合芳香烃等产品的贸易数据。
扩大后的计算方式纳入了之前遗漏的项目，显示出中国到5月末原油需求同比增长4%，而根据传统方式计算则为同比持平。
高盛维持今年中国日均原油需求将上升35万桶/天的预测，低于目前的46万桶，预计2017年日均需求将增加30万桶。包含LPG、汽油、煤油的产品将继续推动需求增长，汽油与航空煤油需求受到了小汽车销售和旅行增长的提振。 |
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另据路透援引交易商消息人士，
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伊朗国家石油公司出售200万桶伊朗重质油给荷兰石油贸易公司Trafigura，该公司的超级油轮已在6月底完成原油装载，将在本周前往山东。
为满足中国民营炼油厂不断增长的原油进口需求，各原油供应国竞争加剧；目前伊朗正瞄准了山东的新买家。 |
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该消息也引起了市场人士的担忧，中国民营炼油厂又称“茶壶炼油厂”自允许进口以来，已经成为中国需求的一个重要组成部分，不过，此前因为吞吐能力有限，偏爱地理及散货优势的俄罗斯原油，俄罗斯也因此成为中国最大的供应国。对此，沙特已经准备展开行动，以捍卫该国的份额。现在伊朗打开通道，已经展开行动，或加剧竞争烈度，从而压制油价。
对于今日发生的土耳其政变，因为已被扑灭，市场也没有出现较大的波动，市场主体观点认为，该事件对油价的影响已经消散。不过，标准普尔就认为：
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虽然上周五土耳其政变未遂没有立即对石油和天然气的供应产生影响，途径博斯普鲁斯海峡的石油运输中断也只是昙花一现，但从长期来看，土耳其仍可能爆发更多的社会及政治动乱，其对原油市场依然存在影响。
标普称，土耳其已与部分能源供应商存在严重的问题，此外还与俄罗斯及伊朗这两大天然气供应商陷入了长期的仲裁纠纷，加上政变后不稳定性激增，或将严重影响能源投资需求及前景。 |
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对于本周油价走势，Bloomberg分析师调查显示，61%看空下周油价。摩根史丹利和摩根大通同源的两个顶级投行提出了完全不同的展望。CMC
Markets分析师称，
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由于本周无重要数据公布，预计油价不会剧烈波动。同时，由于土耳其军事政变未遂，原油供应未出现中断，加上中美经济数据向好对油价的提振已大部分为市场消化，本周油价或将持续疲软。 |
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北京时间20:06
美原油主力08合约报价：45.50美元。
对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师M08指出：
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市场人士对于油价的分歧越来越大，从52美元展开跌势以来，保持了较好的空头趋势，但是中美经济数据改善了需求预期在45美元一线形成了一定的支撑并展开反弹。现在处于上下两难的境地，向下的突破需要较强的事件或资金面的指引，向上短线技术面形成了较强压制，另外今天中国大宗商品全线暴跌对原油也形成了一定的压制。
因此不可盲目追空，也不可轻易抄底，要等待进一步的指引，主要观察资金面以及后续可能出现的突发事件实际的市场表现。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级原油交易员Tim认为：
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【操作】保持耐心，不要轻易开仓。如无新的消息面及资金面指引，抛反弹操作
【趋势】中级趋势空，短线趋势空
【注意】美元指数异动
【价格】强支撑 4455 | 支撑
4500 |
压力 4570 | 强压力 4610
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
盈泰会VIP可关注实盘实时交易喊单&解盘信息（更及时） |
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
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【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以螺纹钢为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
原油的三大基准价格，它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国，再加上纽约期交所在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量远逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。
布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近，近10年来的原油价格统计表明，二者涨跌同步，前者通常比后者低5%左右。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油又是什么？从中东销售往亚洲的原油，其作价的基准油，是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价，它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油， 美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油， 亚洲市场，现货交易基准油。
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