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金钱爆：美原油交易策略&计划
初始策略【
基本面乌云盖顶，虽展开反弹但幅度受限。轻仓试空，美盘交易时段根据初请&通胀数据指引展开追势交易】
By 24hr-GTC Trading&Consulting Team
版本状态：正式版
发布时间：2016.07.14 18:00
今日（7月14日）
亚盘时段受到空头回补及美元下修提振，油价震荡反弹，最高升至45.50美元一线油价直线跳水，因为美元盘中突然展开反弹，跌稳后再次反弹，现交投于45.20美元一线。近期陆续出台的基本面报告全面偏空，压制了美原油反弹的空间。
接下来几周，原油市场很可能因为中国战略石油储备已满导致的需求降低，以及尼日利亚恢复石油供应，利比亚恢复石油出口等因素，再现2015年夏天的狂跌模式。
华尔街日报这样描述这个“死亡循环”：
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“过去几个月低廉的石油价格刺激了炼油商购买更多的原油并开启高速生产模式。这导致汽油和其他精制石油产品的库存大幅攀升。而产品库存高企、炼油厂利润承压、削减原油库存，令石油供给过量的状况加剧，石油价格又会下跌。下跌价格最终又会促进炼油商的生产行为。” |
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咨询公司Lipow Oil Associates总裁（Andrew Lipow）就此表示：
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“自阵亡将士纪念日以来，美国的汽油库存一直在缓慢上涨。预期库存会在夏天一直维持高位，直到劳动节（美国劳动节是9月的第一个周一）。原油市场现在真正需要关注的就是成品油的事情，这才是压抑行情的关键：原油库存竟然盛夏还在上涨。” |
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能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff认为：
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“行情走势很乐观，但是在触及52美元之后就停滞了。市场形成了双顶的局面，冲破50美元之后，市场还需要再穿破52美元关口才能有动力继续向60美元迈进。然而目前来看，油价已经在52美元面前跪了。如果在42美元这个关键点位失去支撑，油价有可能再度跌到35-40美元区间，但是我认为这次下跌虽然会持续一段时间，但是会是一个底部了。” |
Again Capital |
法兴银行美国大宗商品主管Michael Wittner表示：
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“现在原油和成品油均充斥市场。这会对市场造成下行压力，促使原油多头后退。另外，几周后维修季节就要开始了，原油需求也会下降。” |
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对于今日美原油交易策略，24hr全球交易中高级分析师M08指出：
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今日
的反弹可认为是技术性反弹，因为基本面没有提供任何支撑，从近期发布的三大机构（OPEC/EIA/IEA）的月报，以及API&EIA周报，中国原油进口及成品油出口数据来看几乎全部是有利于空头的数据和展望。所以，即便油价处于45-46美元区间，反弹的能量显得非常弱。
在此背景下，盲目抄底是比较危险的，因为基本面、技术面、资金面空方全面占优，今夜的交易要关注美国的初请失业金以及通胀数据，美联储官员最新的言论指出，不排除今年加息两次的可能性，而2次加息这种可能性很大程度上将有今夜的数据决定，需密切关注。如果数据利多美元及升息前景，则有可能实现45美元关口的突破。 |
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对于今日美原油交易操作，24hr全球交易中高级原油交易员Tim认为：
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【操作】压力位轻仓试空，波段持仓。进入美盘交易时段，根据初请及通胀数据指引展开交易，预期数据对原油利空
【趋势】中级多翻空，短线趋势多
【注意】20:30
初请及通胀数据
【价格】强支撑 4455 | 支撑
4500 |
压力 4550 | 强压力 4600
注意：1.
美原油不做隔夜，波段看30个点，短线看15个点 |
冲击支撑和压力时，如果成交量或消息面配合，支撑和压力会被突破，此时应主要根据资金量能为指引做趋势跟踪；2.
盘中突发消息和资金面异动较多，可关注后续跟进交易策略（嘉信盈泰公司的金钱爆策略是动态和连续的策略，会根据市场情况做跟进策略）；3.
盈泰会VIP可关注实盘实时交易喊单&解盘信息（更及时） |
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常用交易术语解释：优势持仓，就是开仓后短时能够获得超过15个点的盈利；
试仓，就是一个交易单位开仓（我们的一个交易单位是4手）；顺势加仓，就是趋势按照我们持仓的方向发展超过25个点以上，增加一个交易单位；波段交易，就是不出现较大回测则用时间换空间拿住头寸；抛反弹，就是反弹后停歇横盘超过一段时间，即抛（开空）；逢回调短多追击，快速回调
→ 企稳 → 短多开仓 → +10个点平仓 ；安全垫，就是累积盈利，与持仓优势不同的是，持仓优势指的是浮盈，安全垫是已经平仓的净收益，一般我们做安全垫是为了争取介入EIA、大非农、议息会议等重大事件机会
【金钱爆的投资哲学】金钱豹是自然界中最著名的猎手之一，等待，寻找弱者，一击即中，或者是果断放弃。但就算经历了漫长的等待、细心的寻找，再加上天生的力量和凶狠的獠牙，猎豹也有失手的时候。在这种情况下，猎豹绝不会恋战，而是迅速、果断地撤离。因为它知道，保住性命就会有下一次的捕猎，一旦受伤或者是丢掉了小命，那就什么都没了
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【资金管理】以20w资金为例，每个交易单位5w，购买任何品种都是投入一个单位，顺势可追加到2个单位，同时可持有不同品种3个单位但在任何时候都不能超过3个单位
【止盈止损】日内的波动总是有限的，中长期来看是1%左右的平均波动，以螺纹钢为例能够赚到15个点左右，从日内来说就是很好的收益率，这就是常规的短线止盈目标。止损不超过投入资金的4%，换算成点位就是8个点左右
【交易心理】每一天的交易都是全新的开始，昨天的盈亏跟今天没有任何关系 | 每天的收益目标：+5% |
每次交易的目标：平仓能够不输钱就是好的交易 |
（本文结束）
原油的三大基准价格，它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国，再加上纽约期交所在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量远逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。
布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近，近10年来的原油价格统计表明，二者涨跌同步，前者通常比后者低5%左右。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油又是什么？从中东销售往亚洲的原油，其作价的基准油，是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价，它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油， 美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油， 亚洲市场，现货交易基准油。
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