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UBS:欧洲的现状已经彻底改变,投资者必须习惯“新常态”

By 24hr-GTC Consulting Team

英国脱欧后,全球市场剧烈波动,汇市英镑领跌同时拖累欧元,美元、黄金、日圆等避险资产急升,大宗商品部分原油受美元及需求压制已经失守47美元关口,欧洲股市暴跌,大银行领跌。市场逻辑已经发生了改变,或者市场人士应适应新的交易逻辑了。

瑞银财富管理(UBS Wealth Management)首席信息官(CIO)Mark Haefele日前发布报告称,欧洲的现状已经彻底改变,投资者必须习惯“新常态”。

Haefele的核心观点是:

政治风险正在提升,我们将依靠央行干预、市场冷静、慎重的政治决策来保持全球经济的增长势头,支撑风险资产。

目前资产价格已经出现调整,我们对美股和欧洲高息债前景十分有信心。未来需要警惕政治和市场的压力指标,尤其是银行信贷息差。

具体来看,Haefele认为,未来全球市场的结局将由“央行干预、全球风险偏好、政治风险和经济传导”的进程来塑造。

央行干预

对于此次英国退欧事件,Haefele认为,全球央行反应迅速:英国央行、欧央行都承诺将保证流动性;瑞士央行、日央行都口头干预将避免货币快速升值;美联储在最新声明中称英国退欧是金融市场的关键风险之一。由此,瑞银认为,美联储七月加息几乎是不能的事,预期年内加息仅一次。

Haefele称,

尽管央行似乎时刻准备着干预市场,但它们不愿意行动的信号对风险市场来说仍是负面信号。

政治风险

Haefele称,目前市场风险偏好足以支撑股票等风险资产未来数月的走势。但未来包括西班牙大选、希腊债务协商、美国大选、英国启动退欧等一系列政治事件,将抑制市场信心和整体风险偏好。

瑞银认为,政治风险将是未来监控的重点。英国退欧之后,法国、荷兰、意大利都有发起退欧公投的声音。任何欧元区成员国的退欧,将造成比英国退欧更严重的影响,目前金融风险近似于2011-2012年的欧元危机时期。

Haefele称,

将重点关注银行信贷息差。对欧洲银行来说,目前30-50个基点的息差还在可控范围之内。如果我们看到长期息差的扩大,而欧央行又没有干预的意向,那我们对风险资产就会更为警惕。

经济传导

Haefele指出,长期来看,以上风险因素如何反映在全球风险资产上,主要还是看这些因素对全球经济增长的影响。市场风险因素传导至实体经济的基本渠道是更高的借贷成本(由于金融市场波动性)或者经济不确定性,而这两个渠道的最终导向都会是抑制投资和消费。

瑞银已经调降了欧元区经济增长预期0.25个百分点。不过,该行认为欧元区仍将保持1.25%的增长。

Haefele称,如果有信号表示这个预期过于乐观,这将进一步增加我们对风险资产的警惕性。

对于英国资产前景,Haefele认为,

目前有三层不确定性:首相选举、贸易协商以及区域独立。相应地,我们认为英镑/美元将比公投前贬值10%左右,进一步调降英镑汇率预期——料英镑/美元未来3-6个月跌至1.32,未来12个月中反弹至1.35左右。

 

 

 

(本文结束)

原油的三大基准价格,它们分别是:

美原油:WTI(WEST TEXAS INTERMEDIUM)基准油,所有在美国生产或销往美国的原油,在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国,再加上纽约期交所在全球的影响力,以WTI为基准油的原油期货交易,就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说,该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一,公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时,主要就是指这一价格。

但就交易量来说,WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特(Brent)原油相比较,其现货交易量远逊于布伦特原油,1988年6月23日,伦敦国际石油交易所(IPE)推出布伦特原油期货合约,包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区,均以此为基准,由于这一期货合约满足了石油工业的需求,被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”,也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系,最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%,即使在纽约原油价格日益重要的今天,全球仍有约65%的原油交易量,是以北海布伦特原油为基准油作价。

布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近,近10年来的原油价格统计表明,二者涨跌同步,前者通常比后者低5%左右。比如1998年布伦特原油价格13.43美元,纽约WTI是14.53美元;2004年两者分别涨至38.29美元和41.60美元。

中东是全球石油产量最大的基地,他们的基准油又是什么?从中东销售往亚洲的原油,其作价的基准油,是阿联酋的高硫“迪拜(Dubai)”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价,它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易,期货交易量则很小。

现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系:
WTI原油,美国市场,期货定价基准油。
布伦特原油,欧洲市场,现货市场基准油。
迪拜原油,亚洲市场,现货交易基准油。
 

投资实例:
如在20:35在44.85做空3张合约,在10分钟后以44.50价格全部平仓,这笔投资可获得
→ 绝对收益额:(85-50)*10*6.8*3=7,140元(人民币)
→ 绝对收益率:79.33%
有投资人可能会问,如果做反了不是要输这么多钱?不是的!期货交易必须要设定止损,原油一般是8个基点止损,也就是说即使做反了最大亏损也不会超过1,632元,盈亏比为4.37:1(短时超过4倍的盈亏比,在很多期货品种上都是不可能的)

 

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国际原油实货交易主要采取基准价+/-贴水的计价方式,WTI、BRENT、DUBAI等期货交易价格经常被用作基准价。举CME的WTI期货合约为例,其规格为每手1000桶,报价单位为美元/桶,价格波动最小单位为1美分。西半球出产的原油主要挂靠WTI计价,包括美国的ANS(阿拉斯加北坡原油)、墨西哥的MAYA(玛雅原油)、厄瓜多尔的ORIENTE(奥瑞特原油)、委内瑞拉的SANTA BARBARA(圣芭芭拉原油)和阿根廷的ESCALANTE(埃斯克兰特原油)。挂靠BRENT的主要是西欧、地中海和西非地区出产的原油,比如俄罗斯的URALS(乌拉尔原油)、利比亚的SARIR(萨里尔原油)和尼日利亚的BONNY LT(博尼轻质原油)。挂靠DUBAI的主要是中东地区出产的原油。而远东地区出产的原油交易主要挂靠MINAS、CINTA、DURI等地区性的基准油种

 

 

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纽约期货交易所轻质原油介绍(CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE )因为美国这个超级原油买家的实力,加上纽约期交所本身的影响力,以WTI为基准油的原油期货交易,就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。通常来看, 该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度,是世界原油市场上的三大基准价格之一,公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时,主要就是指这一价格。CFX平台原油差价合约(基于WTI原油报价)合约标志CL期货场所	纽约商品交易所(NYMEX)交易时间	周一凌晨6:00至周六凌晨5:00(北京时间)合约单位	1000桶(一标准手)报价方法	美元/桶最小变动价位	0.01美元/桶交易点差	0.05美元保证金	1000美元 (100倍杠杆)美国西德克萨斯中质原油(WTI)即期合约被很多投资者视为国际能源市场的基准价,很多媒体的文章对于原油价格走势的描述也引用WTI作为代表价格。布伦特原油一般供应稳定,受当地因素的影响很小。而从这点来看,相对于伦敦布伦特原油而言,WTI原油价格更容易受到当地供需的影响,而这与全球原油市场基本面的变化无关,这就使得WTI原油期货即期合约价格看上去更像是一个地区油价,并没有多大的国际代表性新华富时中国A50指数由全球四大指数公司之一的富时指数有限公司,为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数,将通过电子交易平台“SGXQUEST”进行,以美元标价进行交易结算。新华富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标

 

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